交银理财21天债券基金资产净值公告

来源：交银施罗德作者：时间：2012-11-23

基金托管人核准，截至2012年11月22日交银理财21天债券基金资产收益如下：
单位：人民币元
基金代码：	519716
基金名称：	交银理财21天债券基金
基金资产净值：	8,505,567,812.46
基金合同生效至2012年11月22日累计每万份基金收益：	15.9639
基金七日收益率：	3.337%
管理人：	交银施罗德基金管理有限公司
托管人：	中国农业银行股份有限公司

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