交银上证180公司治理ETF基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银上证180公司治理ETF基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

510010

 基金名称：

交银上证180公司治理ETF基金

 基金资产净值：

2,849,951,616.12

 基金份额净值：

0.638

 基金份额累计净值：

0.638

 基金还原后份额累计净值：

0.710

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行股份有限公司

交银上证180公司治理ETF联接基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银上证180公司治理ETF联接基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519686

 基金名称：

交银上证180公司治理ETF联接基金

 基金资产净值：

2,881,089,643.58

 基金份额净值：

0.727

 基金份额累计净值：

0.727

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行股份有限公司

交银主题优选混合基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银主题优选混合基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519700

 基金名称：

交银主题优选混合基金

 基金资产净值：

1,018,462,186.37

 基金份额净值：

0.914

 基金份额累计净值：

0.929

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行股份有限公司

交银优势行业混合基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银优势行业混合基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519697

 基金名称：

交银优势行业混合基金

 基金资产净值：

415,529,506.04

 基金份额净值：

1.118

 基金份额累计净值：

1.158

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国工商银行

交银先进制造股票基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银先进制造股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519704

 基金名称：

交银先进制造股票基金

 基金资产净值：

492,560,560.37

 基金份额净值：

0.842

 基金份额累计净值：

0.842

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行股份有限公司

交银先锋股票基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银先锋股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519698

 基金名称：

交银先锋股票基金

 基金资产净值：

1,865,865,021.11

 基金份额净值：

1.0600

 基金份额累计净值：

1.1150

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行股份有限公司

交银成长股票基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银成长股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519692

 基金名称：

交银成长股票基金

 基金资产净值：

6,501,626,736.15

 基金份额净值：

2.5303

 基金份额累计净值：

2.7753

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行股份有限公司

交银深证300价值ETF基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银深证300价值ETF基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

159913

 基金名称：

交银深证300价值ETF基金

 基金资产净值：

106,554,341.13

 基金份额净值：

0.975

 基金份额累计净值：

0.975

 基金还原后份额累计净值：

0.975

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行股份有限公司

交银深证300价值ETF联接基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银深证300价值ETF联接基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519706

 基金名称：

交银深证300价值ETF联接基金

 基金资产净值：

102,920,922.24

 基金份额净值：

0.965

 基金份额累计净值：

0.965

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行股份有限公司

交银稳健配置混合基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银稳健配置混合基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519690

 基金名称：

交银稳健配置混合基金

 基金资产净值：

4,348,797,406.53

 基金份额净值：

1.2952

 基金份额累计净值：

2.7502

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行

交银精选股票基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银精选股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519688

 基金名称：

交银精选股票基金

 基金资产净值：

5,314,598,279.05

 基金份额净值：

0.7098

 基金份额累计净值：

2.8556

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行股份有限公司

交银荣安保本混合基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银荣安保本混合基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519710

 基金名称：

交银荣安保本混合基金

 基金资产净值：

1,641,360,790.55

 基金份额净值：

1.006

 基金份额累计净值：

1.006

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中信银行股份有限公司

交银蓝筹股票基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银蓝筹股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519694

 基金名称：

交银蓝筹股票基金

 基金资产净值：

8,409,359,063.99

 基金份额净值：

0.6954

 基金份额累计净值：

0.7104

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行

交银趋势股票基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银趋势股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519702

 基金名称：

交银趋势股票基金

 基金资产净值：

1,616,001,836.26

 基金份额净值：

0.812

 基金份额累计净值：

0.812

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国工商银行

交银货币基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519588

519589

 基金名称：

交银货币基金A级 

交银货币基金B级 

 基金资产净值：

661,140,850.95

6,195,341,651.01

 每万份基金收益：

0.9531

1.0187

 基金七日收益率(月结转份额)：

4.746%

4.999%

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行

中国农业银行

交银双利债券基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519683

519685

 基金名称：

交银双利债券基金A/B级

交银双利债券基金C级 

 基金资产净值：

301,733,886.90

151,601,192.46

 基金份额净值：

1.046

1.042

 基金份额累计净值：

1.091

1.087

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行

中国建设银行

交银增利债券基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519680

519682

 基金名称：

交银增利债券基金A/B 级 

交银增利债券基金C级 

 基金资产净值：

1,654,827,076.80

624,407,104.67

 基金份额净值：

1.0086

1.0053

 基金份额累计净值：

1.2856

1.2653

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行

中国建设银行

交银环球(QDII)基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银环球(QDII)基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519696

 基金名称：

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

 基金资产净值：

159,716,449.73

 基金份额净值：

1.227

 基金份额累计净值：

1.352

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行股份有限公司

交银资源(QDII)基金资产净值公告

经基金托管人核准，截至2012年06月30日交银资源(QDII)基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519709

 基金名称：

交银施罗德全球自然资源证券投资基金

 基金资产净值：

86,586,049.60

 基金份额净值：

1.001

 基金份额累计净值：

1.001

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行股份有限公司