| 来源：交银施罗德 作者： 时间：2012-03-22 |
交银施罗德双利债券证券投资基金第一次分红预告
交银施罗德双利债券证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2011年9月26日正式生效。截止到2012年3月20日，本基金A/B类基金份额净值为1.052元，基金份额累计净值为1.052元，可供分配利润为7,807,013.66元，本基金C类基金份额净值为1.049元，基金份额累计净值为1.049元，可供分配利润为4,899,209.35元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的有关约定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"本基金管理人"）决定以2012年3月20日为收益分配基准日，对本基金份额持有人实施《基金合同》生效以来的第一次分红，现将分红的具体事宜预告如下：
一、分红方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金拟向A/B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25元，向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25元。分红金额如有变化，以分红结果公告为准。
二、分红时间
1、权益登记日、除息日：2012年3月27日
2、红利再投确认日：2012年3月28日
3、现金红利划出日：2012年3月29日
4、分红结果公告日：2012年3月28日
5、选择红利再投资的基金份额持有人，其现金红利将按2012年3月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
三、分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
1、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2012年3月29日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的基金份额持有人，再投资所得的基金份额将于2012年3月28日直接计入其基金账户，2012年3月29日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。
六、咨询办法
1、本基金管理人网站：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com；
2、本基金管理人客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000；
3、本基金代销机构
（1）场外代销机构：
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销售机构名称 |
网址 |
客户服务电话 |
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1 |
中国工商银行股份有限公司 |
www.icbc.com.cn |
95588 |
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2 |
中国农业银行股份有限公司 |
www.abchina.com |
95599 |
|
3 |
中国建设银行股份有限公司 |
www.ccb.com |
95533 |
|
4 |
交通银行股份有限公司 |
www.bankcomm.com |
95559 |
|
5 |
招商银行股份有限公司 |
www.cmbchina.com |
95555 |
|
6 |
上海银行股份有限公司 |
www.bankofshanghai.com |
962888 |
|
7 |
中信银行股份有限公司 |
bank.ecitic.com |
95558 |
|
8 |
中国民生银行股份有限公司 |
www.cmbc.com.cn |
95568 |
|
9 |
宁波银行股份有限公司 |
www.nbcb.com.cn |
96528（上海地区962528） |
|
10 |
北京银行股份有限公司 |
www.bankofbeijing.com.cn |
95526 |
|
11 |
华夏银行股份有限公司 |
www.hxb.com.cn |
95577 |
|
12 |
杭州银行股份有限公司 |
www.hzbank.com.cn |
（0571）96523，400-8888-508 |
|
13 |
光大证券股份有限公司 |
www.ebscn.com |
10108998 |
|
14 |
国泰君安证券股份有限公司 |
www.gtja.com |
95521，400-8888-666 |
|
15 |
中信建投证券有限责任公司 |
www.csc108.com |
400-888-8108 |
|
16 |
海通证券股份有限公司 |
www.htsec.com |
95553 |
|
17 |
中国银河证券股份有限公司 |
www.chinastock.com.cn |
400-888-8888 |
|
18 |
招商证券股份有限公司 |
www.newone.com.cn |
400-8888-111，95565 |
|
19 |
兴业证券股份有限公司 |
www.xyzq.com.cn |
400-8888-123 |
|
20 |
中信证券股份有限公司 |
www.cs.ecitic.com |
95558 |
|
21 |
申银万国证券股份有限公司 |
www.sywg.com |
95523或4008895523 |
|
22 |
湘财证券有限责任公司 |
www.xcsc.com |
400-888-1551 |
|
23 |
国都证券有限责任公司 |
www.guodu.com |
400-818-8118 |
|
24 |
华泰证券股份有限公司 |
www.htsc.com.cn |
95597 |
|
25 |
中银国际证券有限责任公司 |
www.bocichina.com |
400-620-8888 |
|
26 |
国信证券股份有限公司 |
www.guosen.com.cn |
95536 |
|
27 |
中航证券有限公司 |
www.avicsec.com |
400-8866-567 |
|
28 |
安信证券股份有限公司 |
www.essence.com.cn |
400-800-1001 |
|
29 |
宏源证券股份有限公司 |
www.hysec.com |
4008-000-562 |
|
30 |
长江证券股份有限公司 |
www.95579.com |
95579或4008-888-999 |
|
31 |
德邦证券有限责任公司 |
www.tebon.com.cn |
4008-888-128 |
|
32 |
齐鲁证券有限公司 |
www.qlzq.com.cn |
95538 |
|
33 |
江海证券有限公司 |
www.jhzq.com.cn |
400-666-2288 |
|
34 |
平安证券有限责任公司 |
www.pingan.com |
95511-8 |
|
35 |
厦门证券有限公司 |
www.xmzq.cn |
（0592）5163588 |
|
36 |
华宝证券有限责任公司 |
www.cnhbstock.com |
400-820-9898 |
|
37 |
中国国际金融有限公司 |
www.cicc.com.cn |
-- |
|
38 |
瑞银证券有限责任公司 |
www.ubssecurities.com |
400-887-8827 |
|
39 |
爱建证券有限责任公司 |
www.ajzq.com |
（021）63340678 |
|
40 |
长城证券有限责任公司 |
www.cc168.com.cn |
（0755）33680000，400-6666-888 |
|
41 |
国金证券股份有限公司 |
www.gjzq.com.cn |
400-6600-109 |
|
42 |
方正证券股份有限公司 |
www.foundersc.com |
95571 |
|
43 |
渤海证券股份有限公司 |
www.bhzq.com |
400-651-5988 |
|
44 |
信达证券股份有限公司 |
www.cindasc.com |
400-800-8899 |
|
45 |
东方证券股份有限公司 |
www.dfzq.com.cn |
95503 |
|
46 |
东兴证券股份有限公司 |
www.dxzq.net |
400-8888-993 |
|
47 |
华福证券有限责任公司 |
www.hfzq.com.cn |
（0591）96326 |
|
48 |
中国中投证券有限责任公司 |
www.china-invs.cn |
400-600-8008 |
|
49 |
中原证券股份有限公司 |
www.ccnew.com |
（0371）967218，400-813-9666 |
|
50 |
中信证券（浙江）有限责任公司 |
www.96598.com.cn |
（0571）96598 |
|
51 |
中信万通证券有限责任公司 |
www.zxwt.com.cn |
（0532）96577 |
|
52 |
恒泰证券股份有限公司 |
www.cnht.com.cn |
（0471）4960762，（021）68405273 |
|
53 |
西南证券股份有限公司 |
www.swsc.com.cn |
400-809-6096 |
|
54 |
天相投资顾问有限公司 |
www.txsec.com，https://jijin.txsec.com |
（010）66045678 |
（2）场内代销机构：具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的代销机构（具体名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag=3）。
重要提示
（1）请认真阅读本公司寄送的对账单。对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基金份额持有人的分红方式。
（2）基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（http://www.jyfund/.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询当前的分红方式。
（3）如对账单显示的分红方式，或者基金份额持有人经向本公司查询发现其当前的分红方式与申请认购或申购本基金时选择的分红方式不同，以对账单显示或本公司确认的为准。
（4）本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2012年3月26日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的收益分配方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。
（5）对于在多个销售机构均设有本基金交易账户的基金份额持有人，在修改和查询分红方式的时候请留意是否所有销售机构下交易账户的收益分配方式均是您所希望的分红方式。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一二年三月二十二日
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