一、交银保本到期运作的相关问题

　　1、保本周期到期日？

　　本基金保本周期期限三年，自本基金基金合同生效日（即2009年1月21日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2012年1月30日。

　　2、保本周期到期选择期的时间？

　　本基金保本周期到期选择期为保本周期到期日及其后三个工作日，即自2012年1月30日（含）起至2012年2月2日（含）止。

　　3、保本周期到期选择期内基金份额持有人的可操作方式？

　　1）赎回本基金基金份额。

　　2）将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额。

　　3）继续持有变更后的“交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

　　注：对于在保本周期到期选择期内未提出赎回或者转换出申请的基金份额持有人，将默认其选择持有变更后的“交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。

　　4、保本周期到期选择期内的相关费用？

　　在保本周期到期选择期内，无论选择赎回、转换或者继续持有变更后的交银行业混合基金，均无需就当次交易支付任何交易费用。

　　注：保本周期到期选择期内，交银保本基金免收管理费、托管费。

　　5、保本周期到期选择期内的净值公布？

　　保本周期到期选择期内，本基金使用“交银保本”的简称，每日公布基金份额净值。本基金在保本周期到期选择期内的赎回或转换出业务申请仍采取“未知价”原则和“先进先出”原则进行处理。

　　6、保本周期到期选择期内的转换业务？

　　目前仅开通交银保本基金转换出至已开通转换业务的前端收费模式下基金的转换业务。其他转换业务的开通请见本公司网站届时发布的相关公告信息。

　　基金份额持有人选择将所持有本基金转换为基金管理人管理的其他基金的，转入基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。

二、交银行业转型后运作的相关问题

　　1、交银行业基金合同生效日？

　　在本基金保本周期到期选择期截止日的次日，即2012年2月3日起交银行业基金合同及托管协议即日生效。

　　2、交银行业投资转型期？

　　自2012年2月3日（含）起3个月内的时间区间为交银行业基金的投资转型期。投资转型期结束，交银行业的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。

　　投资转型期内，使用“交银行业”的简称，每个工作日公布基金份额净值。

　　3、选择期选择继续持有交银行业基金后办理相关交易的费率？

　　1）办理赎回业务：免赎回费。

　　2）办理转换业务：收取赎回费和申购补差费，根据费率标准，费率为0。

　　具体转换业务规则及费率水平请参见本公司网站列示的转换费率表或相关公告。

三、相关公告及法律文件

点击浏览：交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告

点击浏览：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要

点击浏览：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同

点击浏览：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议

点击浏览：交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书