| 来源：交银施罗德 作者： 时间：2011-09-23 |
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2011年9月23日
|
基金名称 |
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 |
|
基金简称 |
交银深证300价值ETF（场内简称：深价值） |
|
基金主代码 |
159913 |
|
基金运作方式 |
交易型开放式 |
|
基金合同生效日 |
2011年9月22日 |
|
基金管理人名称 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
|
公告依据 |
《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 |
|
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可【2011】967号 |
|
|
基金募集期间 |
自2011年8月29日 至2011年9月16日止 |
|
|
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所 |
|
|
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年9月22日 |
|
|
募集有效认购总户数（单位：户） |
4,558 |
|
|
募集期间净认购金额（单位：元） |
332,308,859 |
|
|
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
20,834 |
|
|
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
332,308,859 |
|
利息结转的份额 |
20,834 |
|
|
合计 |
332,329,693 |
|
|
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
0 |
|
占基金总份额比例 |
0% |
|
|
其他需要说明的事项 |
- |
|
|
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
|
占基金总份额比例 |
0% |
|
|
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
|
|
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年9月22日 |
|
注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
基金份额持有人可以到证券账户指定的证券公司查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
|
 交银施罗德官方微信扫描二维码关注交银施罗德微信
 |
.gif)
.gif)
.gif)
