| 来源:交银施罗德 作者: 时间:2011-05-06 |
据已经公布完全的一季报统计数据显示,基金业一季度合计亏损额达358.53亿元,而被动管理的指数型基金的一枝独秀。
据统计,80只指数基金总计实现净利润72亿元,另一方面,根据晨星(中国)数据统计,截至2011年4月18日,115只指数型基金今年以来的平均回报为5.54%,整体超过了CPI。其中,有19只基金今年以来的涨幅超过了10%。当然,同期也有4只基金出现了负收益,表现最差的基金今年以来的亏损高达5.94个百分点,首尾相差超过15%。
记者发现,今年以来,跟踪上证180的指数基金一枝独秀。如,截至4月18日,交银上证180公司治理ETF今年以来回报率为11.23%,在同类产品中高居第八位,交银上证180公司治理ETF联接的回报率也超过了10%,达到10.68%。
对此,交银上证180公司治理ETF及其联接基金-交银上证180公司治理ETF联接的基金经理屈乐伟表示,ETF的良好表现和跟踪的指数密不可分,成份股的良好表现,使得交银上证180公司治理ETF及联接基金的今年以来净值增长率突破10%,进入指数基金中的第一梯队。
记者了解到,上证180公司治理指数成份股,以上证180指数的样本股为基础,挑选公司治理结构好的100只股票而组成的。屈乐伟介绍,上证180指数与通常计算的上证综指之间最大的区别在于,它是成分指数,而不是综合指数。成分指数是根据科学客观的选样方法挑选出的样本股形成的指数,所以能更准确地认识和评价市场。而上证180公司治理指数同时也对成分股进行定期调整与临时调整相结合的“体检”以保证其优质性,是上海证券交易所最“强健”的指数之一。据测算,上证180指数目前的市盈率约28倍,比上证综指38倍的市盈率降低了约10倍。
据悉,万得数据显示,截至4月19日,该指数第一权重股招商银行今年以来涨幅16%,第三权重股民生银行涨幅18%,地产股苏州高新更是上涨50%以上,天房发展和北京城建涨幅也在30%左右。
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