交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2010年第3季度报告

来源：交银施罗德作者：时间：2010-10-26

一、基金产品概况

　　基金简称：交银蓝筹股票
　　基金代码：前端交易代码519694, 后端交易代码519695
　　基金运作方式：契约型开放式
　　基金合同生效日：2007年8月8日
　　报告期末基金份额总额：14,661,058,366.82份

二、基金净值表现

报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	14.82%	1.16%	7.55%	0.95%	7.27%	0.21%
自基金合同生效日起至今	-15.70%	1.67%	-30.84%	1.73%	15.14%	-0.06%

注：图示日期为2007年8月8日至2010年9月30日。

三、报告期内基金的投资策略和业绩表现

　　二季度末A股市场跌到2319点的低点，三季度开始A股市场开始上涨，整个上涨过程依然延续了周期性行业持续偏弱，消费股、成长股和题材股持续走强的基本格局，周期性行业走弱的主要原因在于房地产调控政策，市场预期投资增速放缓。由于加仓速度较慢和持有蓝筹大盘股相对较多，对基金净值造成了一定程度上的影响。

　　四季度开始，全球商品价格特别是贵金属价格大涨，主要由于美国经济低迷继续实行量化宽松政策，美元贬值，贵金属价格上涨。我们认为这一因素在一定时间内还会持续，人民币汇率缓慢升值。同时，"十二？五"规划逐步明朗，经济结构调整和发展方式转变将成战略重心，全面推进城镇化发展是中国为改变经济结构失衡在"十二？五"时期所做的最重要的战略部署，中小城市和小城镇投资与消费将迎来较快发展时期，同时，高端制造业的快速发展以及传统产业的升级将成为"十二？五"时期新的经济增长点。从宏观经济角度，国内消费将保持较高速增长；房地产未来投资功能弱化，但房地产的刚性需求仍然不低；出口方面，中国制造业优势明显，家电、机电等产品出口到发展中国家的势头还非常好。总体而言，"十二？五"期间，经济增速下一个台阶，但预期依然能保持8%左右的速度，我们对经济的平稳增长持乐观的态度。但通胀可能较高是未来一段时间的主要风险，如果美元继续贬值可能带来原油等商品价格的继续上涨，加上国内农产品价格由于劳动力成本上升不可避免的上涨，通胀可能超过预期，从而带来宏观经济政策方面较为紧缩的政策。

　　感谢基金份额持有人的信任和厚爱，我们会继续努力以争取更好的回报。

　　截至2010年9月30日，本基金份额净值为0.8315 元，本报告期份额净值增长率为14.82%，同期业绩比较基准增长率为7.55%。

四、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	10,963,258,537.89	88.90
权证	-	-
债券	446,199,487.40	3.62
银行存款及清算备付金合计	910,923,807.48	7.39
其他资产	12,271,931.77	0.10
资产总值	12,332,653,764.54	100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	股票市值（元）	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	171,460,988.24	1.41
B 采掘业	255,535,604.34	2.10
C 制造业	6,054,202,702.04	49.67
C0 食品、饮料	1,672,889,741.30	13.72
C1 纺织、服装、皮毛	253,023,815.68	2.08
C2 木材、家具	-	-
C3 造纸、印刷	46,542,053.22	0.38
C4 石油、化学、塑胶、塑料	380,727,409.10	3.12
C5 电子	129,031,495.23	1.06
C6 金属、非金属	733,717,641.73	6.02
C7 机械、设备、仪表	1,717,294,040.23	14.09
C8 医药、生物制品	1,120,976,505.55	9.20
C99 其他制造业	-	-
D 电力、煤气及水的生产和供应业	257,398,662.95	2.11
E 建筑业	183,135,145.20	1.50
F 交通运输、仓储业	271,402,788.61	2.23
G 信息技术业	476,825,505.39	3.91
H 批发和零售贸易	1,181,581,253.67	9.69
I 金融、保险业	1,407,097,554.01	11.54
J 房地产业	658,939,582.64	5.41
K 社会服务业	-	-
L 传播与文化产业	-	-
M 综合类	45,678,750.80	0.37
合计	10,963,258,537.89	89.94

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	000858	五粮液	17,218,042	591,095,381.86	4.85
2	601318	中国平安	10,519,127	556,356,627.03	4.56
3	600519	贵州茅台	2,331,998	393,478,022.54	3.23
4	002024	苏宁电器	19,708,199	314,739,938.03	2.58
5	600036	招商银行	23,782,702	307,985,990.90	2.53
6	000401	冀东水泥	13,626,015	287,372,656.35	2.36
7	600741	华域汽车	21,313,143	273,447,624.69	2.24
8	000061	农产品	12,700,678	270,524,441.40	2.22
9	601179	中国西电	35,999,813	257,398,662.95	2.11
10	000002	万科Ａ	29,882,289	251,011,227.60	2.06

五、基金份额变动表

项目名称	基金份额（份）
报告期期初基金份额总额	15,088,387,181.64
报告期期间基金总申购份额	29,730,199.70
报告期期间基金总赎回份额	457,059,014.52
报告期期末基金份额总额	14,661,058,366.82

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

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