阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

8.20%

1.18%

7.15%

1.19%

1.05%

-0.01%

自基金合同生效日起至今

-19.50%

1.37%

-8.42%

1.51%

-11.08%

-0.14%

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

490,396.69

0.01

其中：股票

490,396.69

0.01

2

基金投资

4,106,880,000.00

94.14

3

固定收益投资

194,976,000.00

4.47

其中：债券

194,976,000.00

4.47

      资产支持证券

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

25,134,823.58

0.58

7

其他各项资产

34,841,074.26

0.80

8

合计

4,362,322,294.53

100.00

序号

基金名称

基金类型

运作方式

管理人

公允价值

（元）

占基金资产净值比例（%）

1

上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

股票型

交易型开放式

交银施罗德基金管理有限公司

4,106,880,000.00

94.64

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

328,730.68

0.01

C0

      食品、饮料

-

-

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

16.99

0.00

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

328,713.69

0.01

C7

      机械、设备、仪表

-

-

C8

      医药、生物制品

-

-

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

7.61

0.00

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

161,658.40

0.00

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

490,396.69

0.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

600022

济南钢铁

79,979

328,713.69

0.01

2

601998

中信银行

31,760

161,658.40

0.00

3

600309

烟台万华

1

16.99

0.00

4

600428

中远航运

1

7.61

0.00

项目名称

基金份额（份）

报告期期初基金份额总额

5,867,612,044.79

报告期期间基金总申购份额

33,610,064.46

报告期期间基金总赎回份额

508,359,281.63

报告期期末基金份额总额

5,392,862,827.62