| 来源：交银施罗德 作者： 时间：2010-07-02 |
| 交银施罗德基金管理有限公司__基金资产净值公告表__专用表 | |
| 日期： 2010-06-30 | 组合：交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | |
| 经基金托管人核准，截至2010年06月30日 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金资产净值如下： |
| 单位： 人民币元 | |
| 基金代码： | 519696 |
| 基金名称： | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 |
| 基金份额净值： | 1.340 |
| 基金份额累计净值： | 1.420 |
| 基金资产总净值： | 324,635,857.05 |
| 管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
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