净值数据截止日期：2009-12-31

数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心

基金代码

基金简称

份额净值
(元)

份额累计净值(元)

还原后份额累计净值(元)

今年以来

净值增长率

分类排名

股票基金-股票型基金-标准股票型基金（180只）

519688

交银精选股票

1.2274

1.5674

3.9357

78.17%

37

519692

交银成长股票

2.8121

2.9921

--

83.03%

21

519694

交银蓝筹股票

0.9274

0.9424

--

71.61%

64

519698

交银先锋股票

1.2457

1.2457

--

24.57%

--

QDII基金－QDII基金－QDII基金（9只）

519696

交银环球精选股票（QDII）

1.5710

1.6510

--

72.31%

2

股票基金-指数型基金-标准指数型基金（36只）

510010

交银上证180公司治理ETF

0.9130

0.9130

1.0163

1.63%

--

519686

交银上证180公司治理ETF联接

1.0150

1.0150

--

1.50%

--

混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（56只）

519690

交银稳健配置混合

2.2411

3.0711

--

85.46%

2

混合基金-保本型基金-保本型基金（6只）

519697

交银施罗德保本混合

1.0750

1.0750

--

7.50%

--

债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)（64只）

519680

交银增利债券A/B

1.0821

1.2031

--

6.97%

10

519682

交银增利债券C

1.0784

1.1944

--

6.50%

12

基金代码

基金简称

日万分基金单位净收益(元)

七日年化收益率

还原后份额累计净值(元)

今年以来

净值增长率

排名

货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)（43只）

519588

交银货币A

0.20960

1.833%

--

1.3371%

26

货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)（18只）

519589

交银货币B

0.25950

2.045%

--

1.5793%

5