交银环球精选股票基金2008年年报摘要

来源：交银施罗德作者：时间：2009-03-27

1 基金基本情况

基金简称	交银环球
交易代码	519696
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年08月22日
报告期末基金份额总额	305,644,419.82
基金合同存续期	不定期

2 基金净值表现
2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.52%	0.36%	-21.35%	3.66%	19.83%	-3.30%
自基金合同生效日起至今（2008年08月22日-2008年12月31日）	-2.70%	0.33%	-30.12%	3.32%	27.42%	-2.99%

2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2008年8月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2008年8月22日至2008年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2008年12月31日，本基金尚处于建仓期。

3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
　　2008年，史无前例的金融海啸迎面袭来，这次金融危机可能是近50年来最严重的一次，从美国房地产市场的次贷危机影响到整个信贷市场，并不断波及到实体经济，继而蔓延到欧洲以及新兴市场。随着投资者对经济将陷入深幅衰退的担心，以及信贷危机的进一步蔓延，全球股票市场在08出现深幅下挫。为应对危机，各国央行纷纷减息，并注资美国和欧洲状况不佳银行以挽救岌岌可危的经济。交银环球基金于2008年8月份成立。交银环球基金的管理团队始终保持稳健的作风，维持较低的股票仓位，最大程度上回避了市场下跌的风险。

4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　展望下个季度，我们认为金融危机最坏的时候已经过去，但是实体经济在接下来的时间将逐步筑底。随着美联储大幅增加货币供应，美国出现持续通缩的概率较小，也能避免出现大萧条，而伴随着对通缩担忧的消除，市场可能重新又面临通胀威胁。在2009年，我们估计以美国市场为代表的发达市场将会产生一系列的反弹行情，同时，香港市场在危机中也将出现很多投资机会。交银环球管理团队将一如既往地将研究做精做专，敏锐把握全球市场的投资机会，争取为投资人获得良好回报。

5.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	41,662,927.62	13.74
	其中：普通股	36,673,019.72	12.09
	存托凭证	4,989,907.90	1.65
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	213,132,894.70	70.28
	其中：债券	213,132,894.70	70.28
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	85,414.73	0.03
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	85,414.73	0.03
5	买入返售金融资产	35,000,000.00	11.54
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,396,875.59	3.43
8	其他资产	2,987,065.53	0.98
9	合计	303,265,178.17	100.00

5.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
美国	18,036,217.70	6.07
香港	6,322,837.97	2.13
伦敦	4,381,802.29	1.47
瑞士	3,216,550.06	1.08
日本	2,679,867.32	0.90
法国	2,178,994.74	0.73
德国	1,582,175.09	0.53
新加坡	1,425,723.89	0.48
加拿大	922,285.83	0.31
荷兰	521,289.65	0.18
意大利	395,183.08	0.13
合计	41,662,927.62	14.01

5.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
金融	9,895,392.58	3.33
保健	5,205,614.68	1.75
能源	4,747,803.85	1.60
必需消费品	4,236,180.64	1.42
电信服务	3,854,773.76	1.30
信息技术	3,744,247.27	1.26
非必需消费品	3,020,826.52	1.02
工业	2,443,033.79	0.82
公共事业	2,372,292.07	0.80
材料	2,142,762.46	0.72
合计	41,662,927.62	14.01

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	证券代码	公司名称 (英文)	公司名称(中文)	所在证券市场	所属国家(地区)	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	MSFT US	Microsoft Corporation	微软有限公司	纳斯达克证券交易所	美国	10,102	1,342,198.43	0.45
2	TEVA US	Teva Pharmacetical Industries Ltd.	迪瓦生物技术有限公司	纳斯达克证券交易所	美国	4,458	1,297,050.29	0.44
3	VOD LN	Vodafone Group PLC	沃达丰集团公司	伦敦证券交易所	英国	89,927	1,231,836.73	0.41
4	TRV US	The Travelers Companies.Inc.	旅行家集团公司	纽约证券交易所	美国	3,800	1,173,910.90	0.39
5	ROG VX	Roche Holding AG	罗氏公司	瑞士证券交易所	.瑞士	1,030	1,075,075.92	0.36
6	EOAN GR	E.ON AG	意昂集团公司	法兰克福证券交易所	德国	3,967	1,071,737.56	0.36
7	941 HK	China Mobile Limited	中国移动通信集团公司	香港证券交易所	中国	15,000	1,029,140.47	0.35
8	AMGN US	Amgen Inc	安进公司	纳斯达克证券交易所	美国	2,600	1,026,215.19	0.35
9	JPM US	JPMorgan Chase & Co	摩根大通公司	纽约证券交易所	美国	4,706	1,014,119.18	0.34
10	NESN VX	Nestle SA	雀巢集团公司	瑞士证券交易所	瑞士	3,750	1,002,012.50	0.34

注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

　　2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。

6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2008年08月22日)基金份额总额	508,425,627.85
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	1,308,327.59
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	204,089,535.62
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
基金合同生效日起至报告期期末基金份额总额	305,644,419.82

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

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