2008/12/31

经基金托管人核准，截至2008年12月31日交银施罗德环球精选价值基金资产净值如下：

　单位： 人民币元

基金代码：

519696

基金名称：

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

基金份额净值：

0.973

基金份额累计净值：

0.973

基金资产总净值：

297,326,188.57

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国建设银行

2008年12月31日