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交银施罗德

交银稳健:灵活配置,稳健投资

来源:交银施罗德    作者:    时间:2009-07-31



  准确的判断,果断的操作,让郑拓先生管理的交银稳健基金无论牛市还是熊市都表现不俗。2008年,晨星股票型基金平均跌幅达到52.1%,交银施罗德稳健缩水43.41%。晨星数据显示,截至2009年7月24日,交银稳健最近一年总回报率排名17/241,最近两年年化回报率排名第3,最近三年年化回报率排名第5位。自成立以来的回报率为263.00% ,获晨星五星评级。
 
  灵活配置,攻守兼备
  
•股票资产投资比例为35%-95%,意味着其可以在不同的市场条件下灵活调整配置,攻守兼备,为基金经理提供了比较大的主动操作空间——进可攻,退可守,主动择时,把握阶段性行情。

  判断准确,操作果断
 
 •交银稳健经历了牛熊市的考验与洗礼,凭借准确的判断,果断的操作,截至09年7月24日,本基金自2006年6月14日成立以来的净值增长率为263.00%。

  明星经理 稳者善拓
  •基金经理郑拓拥有15年证券、基金从业经验,CFA,美国芝加哥大学MBA。曾管理过多只基金,基金管理经验丰富。2007年7月4日起担任交银稳健基金经理至今。 
  •过往业绩和实际操作表明,基金经理顺势调整大类资产配置,较一般配置型基金仓位调整更灵活,择时能力强。(国金证券)


基本情况介绍:
基金简称 交银稳健配置混合
交易代码 前端:519690  后端:519691
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006614
投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略 把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险。
投资范围 股票资产占基金资产净值35%95%;债券资产占基金资产净值0%60%;现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值5%
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

交银稳健基金业绩及评级:
累计单位净值(元) 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 最近两年风险评价 夏普比率
总回报率(% 排名 年化回报率(%) 排名 年化回报率(%) 排名 总回报率(% 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价
3.2234 48.63 17 16.84 3 52.91 5 263.00 33.43 0.82 0.42
数据来源:Morningstar晨星,截至2009-07-24,排名范围为241只偏股型基金。

Morningstar(晨星) Lipper(理柏) 银河证券
2年评级 3年评级 1年总回报 2年总回报 3年回报 1年评级 2年评级
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
数据来源:Wind资讯,数据评级截至2009年6月。


交银稳健累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

数据来源:交银施罗德,2006年6月14日至2009年6月30日。

 




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