交银保本混合型基金介绍

基金简称

交银保本

基金代码

519697

基金类型

契约型开放式－保本混合型

保本周期

三年

基金份额发售价格

每份1.00元人民币

基金募集规模

50亿元人民币（含认购费用、不含募集期利息）
规模控制的方案请见基金份额发售公告

资产配置

股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩基准

三年期银行定期存款收益率

基金认购费率

认购金额

认购费率

100万元以下

1.0%

100万元(含)-500万元

0.8%

500万元(含)-1000万元

0.4%

1000万元(含)以上

1000元

基金赎回费率

持有期限

赎回费率

1年以内（含）

2.0%

1年—2年（含）

1.6%

2年－3年

1.2%

持有到保本周期到期日

0.0%

分红方式

保本期内，本基金只采取现金分红，不进行红利再投资

基金管理费

按基金资产净值的1.2%的年费率每日计提，保证费用从基金管理人的管理费收入中列支

基金托管费

按基金资产净值的0.2%的年费率每日计提

首次最低认购金额

1000元

基金管理人

交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金保证人

中国投资担保有限公司