2008/12/31

经基金托管人核准，截至2008年12月31日交银施罗德精选股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519688

 基金名称：

交银施罗德精选股票基金

 基金资产净值：

6,668,365,681.89

 基金份额净值：

0.6889

 基金份额累计净值：

2.6847

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国农业银行

2008年12月31日

2008/12/31

经基金托管人核准，截至2008年12月31日旗下基金资产收益如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519588

519589

 基金名称：

交银施罗德货币基金

A级

交银施罗德货币基金

B级

  基金资产净值：

1,675,289,851.26

10,830,652,841.75

 每万份基金收益：

0.3321

0.3987

 基金七日收益率(月结转份额)：

2.047%

2.272%

 管理人：

交银施罗德基金管理公司

交银施罗德基金管理公司

 托管人：

中国农业银行

中国农业银行

交银施罗德基金管理公司

中国农业银行

2008年12月31日

2008/12/31

经基金托管人核准，截至2008年12月31日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519690

 基金名称：

交银施罗德稳健配置基金

 基金资产净值：

3,684,902,954.62

 基金份额净值：

1.2084

 基金份额累计净值：

2.0384

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国建设银行

2008年12月31日

2008/12/31

经基金托管人核准，截至2008年12月31日交银施罗德成长基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519692

 基金名称：

交银施罗德成长基金

 基金资产净值：

4,424,255,986.88

 基金份额净值：

1.5364

 基金份额累计净值：

1.7164

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国农业银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国农业银行

2008年12月31日

2008/12/31

经基金托管人核准，截至2008年12月31日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519694

 基金名称：

交银施罗德蓝筹基金

 基金资产净值：

9,130,818,907.22

 基金份额净值：

0.5404

 基金份额累计净值：

0.5554

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国建设银行

2008年12月31日

2008/12/31

经基金托管人核准，截至2008年12月31日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519680

519682

 基金名称：

交银施罗德增利债券基金

A级

交银施罗德增利债券基金

C级

 基金资产净值：

7,051,508,912.36

4,617,256,446.22

 基金份额净值：

1.1000

1.0962

 基金份额累计净值：

1.1300

1.1262

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行

中国建设银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国建设银行

2008年12月31日