| 来源： 作者：交银施罗德 时间：2008-08-26 |
（一）基金概况
基金名称：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
基金简称：交银稳健
交易代码：519690（前端收费模式），519691（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式基金
基金合同生效日：
报告期末基金份额总额：3,468,346,459.21份
基金合同存续期：不定期
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
|
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①—③ |
②—④ |
|
过去1个月 |
(8.64%) |
1.75% |
(14.83%) |
2.24% |
6.19% |
(0.49%) |
|
过去3个月 |
(6.40%) |
2.04% |
(17.32%) |
2.15% |
10.92% |
(0.11%) |
|
过去6个月 |
(24.42%) |
2.19% |
(32.04%) |
2.01% |
7.62% |
0.18% |
|
过去1年 |
0.40% |
1.98% |
(15.12%) |
1.72% |
15.52% |
0.26% |
|
过去3年 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
自基金合同生效日起至今（ |
144.99% |
1.85% |
72.01% |
1.53% |
72.98% |
0.32% |
2、基金合同生效以来本基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：图示日期为
2008年上半年，A股市场基本上处于深幅调整之中，反映出估值泡沫破灭后理性回归的过程和宏观经济面临的下滑的风险。在一季度，各方面数据确认了我们之前关于宏观经济周期向下调整的判断，我们果断大幅调低了股票的配置。同时优化投资结构，金融、地产和制造业等很多周期性比较强的行业调低了投资比例，并在煤炭和化肥等未来景气高涨的行业和传统的食品饮料、医药和商业等防御类行业作了重点配置，大幅度地降低了系统性风险。
1、报告期末基金资产组合情况
截至
|
资产类别 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
|
2,813,209,894.24 |
50.29% | |
|
权 证 |
- |
- |
|
债 券 |
330,065,000.00 |
5.90% |
|
银行存款及清算备付金合计 |
1,550,324,972.02 |
27.71% |
|
其他资产 |
900,740,887.30 |
16.10% |
|
合计 |
5,594,340,753.56 |
100.00% |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
|
股票市值（元） |
占基金资产净值比例 | |
|
A 农、林、牧、渔业 |
13,066,977.33 |
0.23% |
|
B 采掘业 |
898,363,420.63 |
16.19% |
|
C 制造业 |
945,162,920.44 |
17.03% |
|
C0 食品、饮料 |
221,278,687.54 |
3.99% |
|
C1 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
|
C2 木材、家具 |
- |
- |
|
C3 造纸、印刷 |
- |
- |
|
C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
372,868,235.33 |
6.72% |
|
C5 电子 |
567,060.00 |
0.01% |
|
C6 金属、非金属 |
29,257,566.30 |
0.53% |
|
C7 机械、设备、仪表 |
106,214,686.92 |
1.91% |
|
C8 医药、生物制品 |
209,180,928.64 |
3.77% |
|
C99 其他制造业 |
5,795,755.71 |
0.10% |
|
D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
|
E 建筑业 |
- |
- |
|
F 交通运输、仓储业 |
- |
- |
|
G 信息技术业 |
55,940,000.00 |
1.01% |
|
H 批发和零售贸易 |
667,015,697.84 |
12.02% |
|
I 金融、保险业 |
70,260,000.00 |
1.27% |
|
J 房地产业 |
4,124,000.00 |
0.07% |
|
K 社会服务业 |
50,958,481.20 |
0.92% |
|
L 传播与文化产业 |
35,556,840.00 |
0.64% |
|
M 综合类 |
72,761,556.80 |
1.31% |
|
合计 |
2,813,209,894.24 |
50.69% |
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
期末市值(元) |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
000983 |
西山煤电 |
5,399,911 |
269,995,550.00 |
4.86% |
|
2 |
600859 |
王府井 |
6,460,657 |
247,960,015.66 |
4.47% |
|
3 |
000792 |
盐湖钾肥 |
2,783,843 |
245,312,245.16 |
4.42% |
|
4 |
000937 |
金牛能源 |
3,583,301 |
158,310,238.18 |
2.85% |
|
5 |
600997 |
开滦股份 |
3,880,924 |
155,159,341.52 |
2.80% |
|
6 |
000568 |
泸州老窖 |
5,000,000 |
150,450,000.00 |
2.71% |
|
7 |
600583 |
海油工程 |
5,000,000 |
108,950,000.00 |
1.96% |
|
8 |
000061 |
农 产 品 |
5,107,118 |
103,470,210.68 |
1.86% |
|
9 |
600062 |
双鹤药业 |
2,905,905 |
76,570,596.75 |
1.38% |
|
10 |
600895 |
张江高科 |
7,840,685 |
72,761,556.80 |
1.31% |
（五）本报告期内基金份额变动情况
|
项目 |
基金份额（份） |
|
基金合同生效日基金份额总额 |
7,016,138,522.08 |
|
期初基金份额总额 |
2,475,491,211.31 |
|
期末基金份额总额 |
3,468,346,459.21 |
|
报告期间基金总申购份额 |
1,727,267,338.59 |
|
报告期间基金总赎回份额 |
734,412,090.69 |
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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