2008/06/30

经基金托管人核准，截至2008年06月30日交银施罗德精选股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519688

基金名称：

交银施罗德精选股票基金

基金资产净值：

9,334,514,607.98

基金份额净值：

0.9312

基金份额累计净值：

2.9270

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国农业银行

2008年06月30日

2008/06/30

经基金托管人核准，截至2008年06月30日旗下基金资产收益如下：

单位：人民币元

基金代码：

519588

519589

基金名称：

交银施罗德货币基金

A级

交银施罗德货币基金

B级

基金资产净值：

365,458,490.69

1,233,068,304.36

每万份基金收益：

0.8356

0.8993

基金七日收益率(月结转份额)：

3.020%

3.261%

节假日期间每万份基金收益：

1.6486

1.7797

节假日最后一天基金七日收益率：

2.973%

3.214%

管理人：

交银施罗德基金管理公司

交银施罗德基金管理公司

托管人：

中国农业银行

中国农业银行

交银施罗德基金管理公司

中国农业银行

2008年06月30日

2008/06/30

经基金托管人核准，截至2008年06月30日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519690

基金名称：

交银施罗德稳健配置基金

基金资产净值：

5,550,285,430.80

基金份额净值：

1.6003

基金份额累计净值：

2.4303

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国建设银行

2008年06月30日

2008/06/30

经基金托管人核准，截至2008年06月30日交银施罗德成长基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519692

基金名称：

交银施罗德成长基金

基金资产净值：

6,347,550,854.94

基金份额净值：

1.9636

基金份额累计净值：

2.1436

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国农业银行

2008年06月30日

2008/06/30

经基金托管人核准，截至2008年06月30日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519694

基金名称：

交银施罗德蓝筹基金

基金资产净值：

12,558,658,084.79

基金份额净值：

0.7279

基金份额累计净值：

0.7429

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国建设银行

2008年06月30日

2008/06/30

    经基金托管人核准，截至2008年06月30日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

 基金代码：

519680

519682

 基金名称：

交银施罗德增利债券基金

A级

交银施罗德增利债券基金

C级

 基金资产净值：

6,998,269,328.41

2,123,901,832.85

 基金份额净值：

1.0062

1.0052

 基金份额累计净值：

1.0062

1.0052

 管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

 托管人：

中国建设银行

中国建设银行

交银施罗德基金管理有限公司

中国建设银行

2008年06月30日