| 来源： 作者：交银施罗德 时间：2008-04-22 |
基金产品概况
基金简称：交银稳健
基金代码：前端519690，后端519691
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：
报告期末基金份额总额：2,298,408,311.01份
主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
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主要财务指标 |
|
|
本期利润（元） |
(1,442,075,035.66) |
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本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） |
538,321,701.50 |
|
加权平均份额本期利润（元） |
(0.6020) |
|
期末基金资产净值（元） |
5,819,285,736.98 |
|
期末基金份额净值（元） |
2.5319 |
|
期末基金份额累计净值（元） |
2.5819 |
注：1、本报告中的财务数据如以括号表示，则为负数；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
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阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
|
过去三个月 |
(19.25%) |
2.35% |
(17.81%) |
1.86% |
(1.44%) |
0.49% |
|
自基金合同生效日起至今（ |
161.75% |
1.82% |
108.03% |
1.41% |
53.72% |
0.41% |
投资组合报告
（一） 报告期末基金资产组合情况
|
资产类别 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
|
3,544,090,277.94 |
60.45% | |
|
权 证 |
574,457.50 |
0.01% |
|
债 券 |
226,818,000.00 |
3.87% |
|
银行存款及清算备付金合计 |
2,080,295,709.97 |
35.48% |
|
其他资产 |
11,497,245.30 |
0.20% |
|
资产总值 |
5,863,275,690.71 |
100.00% |
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
|
行业 |
股票市值（元） |
占基金资产净值比例 |
|
A 农、林、牧、渔业 |
53,292,971.60 |
0.92% |
|
B 采掘业 |
768,397,893.86 |
13.20% |
|
C 制造业 |
1,537,422,949.10 |
26.41% |
|
C0 食品、饮料 |
289,414,629.23 |
4.97% |
|
C1 纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
|
C2 木材、家具 |
21,690,580.56 |
0.37% |
|
C3 造纸、印刷 |
- |
- |
|
C4 石油、化学、塑胶、塑料 |
622,150,353.36 |
10.69% |
|
C5 电子 |
- |
- |
|
C6 金属、非金属 |
48,053,579.46 |
0.83% |
|
C7 机械、设备、仪表 |
362,548,026.09 |
6.23% |
|
C8 医药、生物制品 |
171,891,010.40 |
2.95% |
|
C99 其他制造业 |
21,674,770.00 |
0.37% |
|
D 电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
|
E 建筑业 |
34,428,044.70 |
0.59% |
|
F 交通运输、仓储业 |
70,757,000.00 |
1.22% |
|
G 信息技术业 |
38,009,955.18 |
0.65% |
|
H 批发和零售贸易 |
703,964,392.54 |
12.10% |
|
I 金融、保险业 |
225,190,000.00 |
3.87% |
|
J 房地产业 |
6,844,000.00 |
0.12% |
|
K 社会服务业 |
34,948,144.00 |
0.60% |
|
L 传播与文化产业 |
- |
- |
|
M 综合类 |
70,834,926.96 |
1.22% |
|
合计 |
3,544,090,277.94 |
60.90% |
（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
000792 |
盐湖钾肥 |
2,883,283 |
246,809,024.80 |
4.24% |
|
2 |
600036 |
招商银行 |
7,000,000 |
225,190,000.00 |
3.87% |
|
3 |
000983 |
西山煤电 |
5,399,911 |
221,666,346.55 |
3.81% |
|
4 |
600859 |
王府井 |
5,460,738 |
214,333,966.50 |
3.68% |
|
5 |
600596 |
新安股份 |
2,720,486 |
184,993,048.00 |
3.18% |
|
6 |
000568 |
泸州老窖 |
2,700,000 |
167,400,000.00 |
2.88% |
|
7 |
000937 |
金牛能源 |
3,849,900 |
146,257,701.00 |
2.51% |
|
8 |
600997 |
开滦股份 |
3,880,924 |
142,740,384.72 |
2.45% |
|
9 |
600150 |
中国船舶 |
1,166,532 |
141,815,295.24 |
2.44% |
|
10 |
002152 |
广电运通 |
1,528,488 |
128,775,114.00 |
2.21% |
（四） 报告期末按券种分类的债券投资组合
|
债券种类 |
市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
国债 |
- |
- |
|
央行票据 |
137,124,000.00 |
2.36% |
|
金融债 |
89,694,000.00 |
1.54% |
|
企业债 |
- |
- |
|
可转换债券 |
- |
- |
|
合计 |
226,818,000.00 |
3.90% |
（五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
0701031 |
07央行票据31 |
1,000,000 |
97,120,000.00 |
1.67% |
|
2 |
060218 |
06国开18 |
900,000 |
89,694,000.00 |
1.54% |
|
3 |
0501043 |
05央行票据43 |
400,000 |
40,004,000.00 |
0.69% |
（六） 报告期期末未持有资产支持证券。
（七） 投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
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其他资产 |
期末余额（元） |
|
存出保证金 |
1,243,754.79 |
|
买入返售金融资产 |
- |
|
应收证券交易清算款 |
3,541,101.47 |
|
应收利息 |
6,202,648.84 |
|
应收股利 |
- |
|
应收申购款 |
509,740.20 |
|
其他资产 |
- |
|
合计 |
11,497,245.30 |
4、报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末持有的权证明细
|
序号 |
权证代码 |
权证名称 |
数量（份） |
成本总额（元） |
|
1 |
580019 |
石化CWB1 |
278,053 |
790,706.99 |
6、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额36,169,956.19份，占本基金期末总份额的1.57%，报告期内未发生申购、赎回。
基金份额变动表
|
基金份额（份） | |
|
报告期期初基金份额总额 |
2,475,491,211.31 |
|
78,955,536.12 | |
|
报告期期间基金总赎回份额 |
256,038,436.42 |
|
报告期期末基金份额总额 |
2,298,408,311.01 |
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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