2007/06/29

经基金托管人核准，截至2007年06月29日交银施罗德精选股票证券投资基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519688

基金名称（简称）：

交银精选

基金资产净值：

16,618,802,870.22

基金份额净值：

1.3585

基金份额累计净值：

3.0143

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行

2007年06月29日

2007/06/29

经基金托管人核准，截至2007年06月29日交银施罗德货币市场证券投资基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519588

519589

基金名称（简称）：

交银货币

A级

交银货币

B级

基金本日收益：

30,378.80

44,066.62

每万份基金净收益：

0.9034

0.9693

基金七日收益率(月结转份额)：

2.314%

2.556%

管理人：

交银施罗德基金管理公司

交银施罗德基金管理公司

托管人：

中国农业银行

中国农业银行

2007年06月29日

2007/06/29

经基金托管人核准，截至2007年06月29日交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519690

基金名称（简称）：

交银稳健

基金资产净值：

6,137,469,326.30

基金份额净值：

2.3605

基金份额累计净值：

2.4105

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行

2007年06月29日

2007/06/29

经基金托管人核准，截至2007年06月29日交银施罗德成长股票证券投资基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519692

基金名称（简称）：

交银成长

基金资产净值：

5,539,934,493.70

基金份额净值：

2.1169

基金份额累计净值：

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行

2007年06月29日