来源: 作者: 时间:2018-10-25 |
交银互联网金融是一只分级基金,根据基金合同约定,当E金融B份额参考净值小于等于0.25元时,将触发不定期向下折算。10月16日E金融B份额参考净值为0.247元,触发下折,并以10月17日为折算基准日办理份额折算业务。折算后互联网金融母基金份额、E金融A份额、E金融B份额的参考净值都调整为1元,同时A和B的份额数相应调整,比例仍为1:1,使得B份额恢复初始2倍杠杆。
10月17日交银互联网母基金份额参考净值为0.662元,折算后净值归1,份额相应减少,持有人总资产不受影响。
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