来源:交银施罗德 作者: 时间:2012-11-23 |
基金托管人核准,截至2012年11月22日交银理财21天债券基金资产收益如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519716 |
基金名称: | 交银理财21天债券基金 |
基金资产净值: | 8,505,567,812.46 |
基金合同生效至2012年11月22日累计每万份基金收益: | 15.9639 |
基金七日收益率: | 3.337% |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
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