基金名称

交银施罗德先进制造股票证券投资基金

基金简称

交银先进制造股票

基金主代码

519704

基金交易代码

519704(前端)

519705(后端)

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2011年6月22日

基金管理人名称

交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称

中国农业银行股份有限公司

公告依据

《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》等

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可【2011】639号

基金募集期间

自2011年5月23日

至2011年6月17日止

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期

2011年6月22日

募集有效认购总户数（单位：户）

16,452

募集期间净认购金额（单位：元）

1,917,255,974.38

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

430,117.38

募集份额（单位：份）

有效认购份额

1,917,255,974.38

利息结转的份额

430,117.38

合计

1,917,686,091.76

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额 （单位：份）

20,004,400.00

占基金总份额比例

1.04%

其他需要说明的事项

基金管理人于6月14日运用固有资金认购本基金20,000,000.00元人民币，认购费1,000元人民币。

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）

1,736,248.29

占基金总份额比例

0.09%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2011年6月22日