2007/12/31

    经基金托管人核准，截至2007年12月31日交银施罗德精选股票基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519688

基金名称：

交银施罗德精选股票基金

基金资产净值：

17,091,119,769.66

基金份额净值：

1.4284

基金份额累计净值：

3.3642

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行

2007年12月31日

2007/12/31

    经基金托管人核准，截至2007年12月31日旗下基金资产收益如下：

单位：人民币元

基金代码：

519588

519589

基金名称：

交银施罗德货币基金
A级

交银施罗德货币基金
B级

基金资产净值：

271,178,310.65

856,110,131.83

每万份基金收益：

0.5765

0.6423

基金七日收益率(月结转份额)：

2.096%

2.336%

管理人：

交银施罗德基金管理公司

交银施罗德基金管理公司

托管人：

中国农业银行

中国农业银行

2007年12月31日

2007/12/31

    经基金托管人核准，截至2007年12月31日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519690

基金名称：

交银施罗德稳健配置基金

基金资产净值：

7,762,168,485.45

基金份额净值：

3.1356

基金份额累计净值：

3.1856

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行

2007年12月31日

2007/12/31

    经基金托管人核准，截至2007年12月31日交银施罗德成长基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519692

基金名称：

交银施罗德成长基金

基金资产净值：

8,783,862,792.12

基金份额净值：

2.7993

基金份额累计净值：

2.9793

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行

2007年12月31日

2007/12/31

    经基金托管人核准，截至2007年12月31日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

519694

基金名称：

交银施罗德蓝筹基金

基金资产净值：

20,638,823,541.69

基金份额净值：

1.0961

基金份额累计净值：

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行

2007年12月31日