2007/12/29

经基金托管人核准，截至2007年12月29日交银施罗德精选股票基金资产净值如下：

                                                                         单位：人民币元

基金代码：

519688

基金名称：

交银施罗德精选股票基金

基金资产净值：

17,092,292,883.57

基金份额净值：

1.4285

基金份额累计净值：

3.3643

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行

2007年12月29日

2007/12/29

经基金托管人核准，截至2007年12月29日交银施罗德货币市场证券投资基金资产收益如下：

                                                                              单位：人民币元

基金代码：

519588

519589

基金名称：

交银施罗德货币基金
A级

交银施罗德货币基金
B级

基金资产净值：

271,178,310.65

856,110,131.83

每万份基金收益：

0.5762

0.6420

基金七日收益率(月结转份额)：

2.068%

2.305%

管理人：

交银施罗德基金管理公司

交银施罗德基金管理公司

托管人：

中国农业银行

中国农业银行

2007年12月29日

2007/12/29

经基金托管人核准，截至2007年12月29日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下：

                                                                           单位：人民币元

基金代码：

519690

基金名称：

交银施罗德稳健配置基金

基金资产净值：

7,762,670,927.77

基金份额净值：

3.1358

基金份额累计净值：

3.1858

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行

2007年12月29日

2007/12/29

经基金托管人核准，截至2007年12月29日交银施罗德成长基金资产净值如下：

                                                                         单位：人民币元

基金代码：

519692

基金名称：

交银施罗德成长基金

基金资产净值：

8,784,591,794.05

基金份额净值：

2.7996

基金份额累计净值：

2.9796

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国农业银行

2007年12月29日

2007/12/29

经基金托管人核准，截至2007年12月29日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下：

                                                                         单位：人民币元

基金代码：

519694

基金名称：

交银施罗德蓝筹基金

基金资产净值：

20,640,199,386.56

基金份额净值：

1.0961

基金份额累计净值：

管理人：

交银施罗德基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行

2007年12月29日