来源: 作者: 时间:2007-08-03 |
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2007] 205号文批准,于
认购申请确认比例及投资者认购申请确认金额的计算方法如下:
(注:基于本基金实际募集期只有一个工作日,即
投资者认购申请确认金额=当日有效认购申请金额×认购申请确认比例。
投资者认购申请确认金额以人民币元为单位,以四舍五入的方法保留到小数点后两位。认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算,且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
投资者提交的当日有效认购申请将按以上公式计算的比例予以确认,未确认部分的认购款项将退回给投资者。
投资者认购款项退回金额=当日有效认购申请金额-认购申请确认金额
上述比例和金额未经审计,以本基金基金合同生效公告中披露的为准。
风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○○七年八月三日
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