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经基金托管人核准,截至2005年12月31日交银精选股票基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
519688
基金名称:
交银精选股票基金
基金资产净值:
2,504,323,656.35
基金份额净值:
1.0215
基金份额累计净值:
管理人:
交银施罗德基金管理有限公司
托管人:
中国农业银行