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  • 全球化背景下 把握核心资产投资机遇
  
 

  • 在产业全球化的大背景下，未来中国的经济、股市结构都可能将发生变化。
    一方面，具备全球比较优势、具有核心竞争力产品的公司有望在全世界范围内越做越大；且产业集群效应可能会越来越明显。

    另一方面，资本市场进一步互融互通，投资者结构变化带来的估值体系日渐变化、投资理念日趋成熟，更注重投资标的长期价值等潜在变化，都将使投资人更注重高品质个股。
 
 
  • 交银核心资产混合基金
  • 锚定两地机遇，锁定核心资产
  
 

  • A、H股跨市场配置

    交银核心资产混合基金，顺应资本市场互融互通趋势，A、H两大市场精选个股。
 
 

  • 锚定核心资产 注重"稀缺性"和"信"价比

    本基金所称具有"核心资产"的公司是指公司在历史诚信记录良好的基础上，具有专注提升公司主营业务的特定垄断资源、不可替代性技术的生产或经营条件等可推动公司可持续发展的核心竞争力。

    对上市公司的"核心资产"主要从以下几个方面进行考量：

 
 
  • 财气女神带你布局核心资产
 
 

  • 基金经理 陈俊华

    A、H股两市投资研究经验丰富：

    13年证券投资行业从业经验。上海交通大学管理学院，金融学硕士；

    2005至2006年就职于国泰君安证券研究部研究员；

    2007至2015年，历任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人、执行总经理；覆盖A、H股二级市场研究，同时协助投行、PE部分参与国内外的IPO以及并购整合项目；多次获得II，Asia Money的奖项；

    2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。现任跨境投资部副总监，交银环球精选（QDII）、交银自然资源（QDII）、交银沪港深价值精选基金经理。

    擅长从两市挖掘稀缺性公司，注重投资标的的长期投资价值和估值。管理的产品表现：
 
 
  • 产品名称
    		 起任日期 任职回报 年化回报
    交银环球精选（QDII） 2015-11-21 29.15% 8.79%
    交银自然资源（QDII） 2015-11-21 26.09% 7.94%
    交银沪港深价值精选 2016-11-07 10.01% 4.71%
 
 

数据来源：Wind，截至20181130

  • 交银环球业绩/业绩比较基准（70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数）：自成立起至2008年底-2.70%/-30.12%、2009年72.31%/39.14%、2010年1.46%/9.25%、2011年-23.90%/-12.27%、2012年15.61%/16.65%、2013年20.01%/14.89%、2014年6.38%/2.23%、2015年0.15%/-4.79%、2016年7.08%/4.22%、2017年19.20%/25.73%、2018年上半年0.85%/-2.05%、2018年3季度6.09%/1.48%。
  • 交银资源业绩/业绩比较基准（ MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35%）：自成立起至2012年底 5.90%/12.82%、2013年19.07%/6.03%、2014年-4.75%/-9.31%、2015年-3.14%/-19.81%、2016年7.44%/21.39%、2017年27.95%/17.45%、2018年上半年9.81%/-1.04%、2018年3季度-9.16%/-0.75%。
  • 交银沪港深价值精选业绩/业绩比较基准（沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%）：自成立起至2016年底-0.90%/-2.00%、2017年32.90%/22.66%、2018年上半年-6.24%/-5.67%、2018年3季度-7.16%/-2.07%。
  • 数据来源：本基金定期报告，截至20180930
  • 风险提示：我国证券市场发展时间比较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金经理及产品过往业绩不代表其将来表现，基金经理管理的其他基金的业绩亦不构成对基金业绩表现的保证。
  
 
  • 产品概况
  
 

  • 基金名称

    交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
    		基金代码

    006202

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

    投资组合比例

    股票投资占基金资产的比例为50%-95%(其中，投资于内地依法发行上市的股票的比例占基金资产的50-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），其中投资于核心资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

    风险收益特征

    本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

    本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

    投资目标

    本基金主要投资于具有核心资产的上市公司，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。

    本基金所称具有“核心资产”的公司是指公司在历史诚信记录良好的基础上，具有专注提升公司主营业务的特定垄断资源、不可替代性技术的生产或经营条件等可推动公司可持续发展的核心竞争力。

    以核心资产为主题，本基金将重点配置相关行业中拥有上述核心资源或技术的上市公司发行的股票。

    同时，本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪，随着公司的不断发展，相关上市公司的范围也会相应改变，本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人，并在更新的招募说明书中进行公告。
    业绩比较基准

    沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%
 
 
  • 销售费率
 
 
  • 认/申购费率 认/申购金额（含认/申购费） 认购费率 申购费率
    100万元以下 1.2% 1.5%
    100万元（含）至200万元 0.8% 1.2%
    200万元（含）至500万元 0.3% 0.5%
    500万元以上（含500万元） 每笔交易1000元 每笔交易1000元
    赎回费率
    		 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率

    1年（含）至2年

    		 0.25%
    7日以内 1.5%
    7日（含）至30日 0.75% 2年以上（含） 0
    30日（含）至1年 0.5%    
 
 

（表中的“年”指的是365个自然日）

  
 
  • 法律文件
  
 
  • 风险提示
  
 

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过基金上一开放日总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。
本基金可投资于流通受限证券，将面临证券市场流动性风险，主要表现在几个方面：基金建仓困难，或建仓成本很高；基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司上市的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

 

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