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  • 交银周期回报0~95%股票仓位,进退自如、能攻善守

牛市:最高股票仓位95%,突破混合基金一般80%的股票仓位上限,并可参与新股申购;
熊市:最低股票仓位0,突破传统股票基金、一般混合基金30-60%的股票仓位下限,可做到全面防守;
震荡市:股债配合,0-95%灵活配置,捕捉股、债两市机遇。

 
 

交银周期回报具有最灵活的股票仓位配置空间

 

交银周期回报

传统股票型基金 传统一级债基 一般混合型基金

牛市

95% 95% 0 80%

熊市

0 60% 0 30%
震荡市 0-95%灵活配 60%-95%内配置 0 30%-80%内配置
  • 本表为不同行情下交银周期回报与各类基金股票仓位对比
 
 
  • 改革元年 两市调整 投资需股债兼具

2014年,政府的宏观政策趋紧,多方面的深度改革可能引起宏观经济的变化,股、债两市都可能有所调整:
• A股市场方面,在经济真正见底、降杠杆等问题完全解决之前,今年的机会可能是阶段性的、结构性的,在每一个反弹阶段内,风险偏好可能都会比较高;
• 债市方面,一季度"利率未动,信用先行"的小阳春,可能更多的是流动性改善因素导致的,度过短期资金紧张时期后,市场的调整或延续,基本面将成为后期债市表现的主要影响因素。

 
 
  • 配置更灵活 投资更出众

A股市场持续震荡,这对选股和择时均提出了更高的要求,全攻全守的灵活配置型基金不仅在大类资产配置方面有较大选择空间,而且在股票、债券等投资仓位方面也更加灵活自由,2012年以来平均收益率持续跑赢上证综指,见下表列示。(数据来源:万得,2012.1.1-2014.3.26)

 
 
 
 
  • 实力经理领衔,强大团队助力

拟任基金经理李永兴

8年基金从业经验,宏观及债券研究员出身,善自上而下把握大类资产配置。

 

  • 强大团队 保驾护航

• 投资总监项廷锋,博士,15年基金从业经验,股债兼修,其目前管理多只混合保本型产品。
• 投资团队经验丰富,投研人员约60人,平均金融从业年限大于8年。其中基金经理、投资经理共30名,平均金融从业年限大于11年,历经各种市场环境考验,可谓实力雄厚。(截至2014年3月31日)
• 公司不断优化投研体系,在延续一贯的 "自上而下"资产配置投资优势的同时,加强"自下而上"的个股、个券选择投资策略,以期为投资人提供稳健的投资回报

  • 公司蝉联"金牛公司"称号并获得业界多项大奖

•《中国证券报》2012、2013年度金牛基金管理公司(颁奖时间:2013.3、2014.3);
•《证券时报》2012年度十大明星基金公司奖(颁奖时间:2013.3);
•《上海证券报》2012年度金基金•Top公司奖(颁奖时间:2013.4)。

提示:合格评级评价机构发布所涉评价结果并不是对未来表现的预测,也不视作投资基金的建议,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

 
 
  • 产品概况
 
 

基金简称

交银周期回报灵活配置混合

基金代码

前端 519738 后端519739

基金类型

契约型开放式

投资目标

本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础,结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合比例

股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。

业绩比较基准

50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

 
 
  • 销售机构:

(1)直销机构:
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。募集期间个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户和本基金前端基金份额的认购业务,对后端基金份额的认购业务暂不办理。

(2)代销机构:
具体代销机构名单详见《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》"九、本次募集当事人或中介机构"项下"(三)销售机构"中"2、代销机构"章节。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

 
 
  • 销售费率:
基金认/申购费率(前端)
认/申购金额(元,含认/申购费) 前端认购费率 前端申购费率
100万元以下 1.2% 1.5%
100万元(含)至200万元 1.0% 1.2%
200万元(含)至500万元 0.6% 0.8%
500万元(含)至1000万元 0.2% 0.3%
1000万元以上(含1000万) 每笔交易1000元 每笔交易1000元

基金认/申购费率(后端)
持有期限 后端认购费率 后端申购费率
1年以内(含) 1.6% 1.8%
1年—3年(含) 1.0% 1.2%
3年—5年(含) 0.4% 0.6%
5年以上 0% 0%
网上交易客户优惠认购费
认购金额(含认购费) 各通道客户认购费率
交行 建行 农行 民生 银联 通联 易宝
100万元以下 0.96% 0.96% 0.84% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
100万元(含)至200万元 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
200万元(含)至500万元 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
500万元(含)至1000万元 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
1000万元以上(含1000万) 每笔交易1000元
基金赎回费率*
持有期限 赎回费率
1年以内(含) 0.5%
1年-2年(含) 0.2%
2年以上 0%
 

基金管理费:按前一日基金资产净值的1.5%的年费率每日计提
基金托管费:按前一日基金资产净值的0.25%的年费率每日计提

 
 
  • 法律文件:

交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议

 
 
  • 风险提示函

    证券投资基金(以下简称"基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
    基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
    基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
    本基金是一只混合型证券投资基金,股票资产占基金资产的0%-95%,通过在股票、债券和现金等各类资产之间进行配置来降低风险,提高收益。资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。对宏观经济周期、经济政策的研究是否准确、深入将影响本基金资产配置策略的实施效果。对宏观经济周期的判断错误可能导致资产配置偏离优化水平,影响本基金的投资业绩。本基金采用自上而下资产配置的投资策略,在合同约定的范围内进行大类资产配置比例的调整,在股市大幅上涨时不能完全保证基金净值能够完全跟随或超越大盘走势。当债券市场和股票市场同时出现整体下跌时,本基金只能通过配置现金等安全性高的资产来抵御风险,如果不能及时调整资产配置,本基金的净值表现将受到影响。本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险以及不适当的估值使基金资产面临损失的风险等。本基金长期平均风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
    投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
    投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
    本基金由交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】581号文核准。本基金的发行法律文件通过《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及基金管理人的互联网网站(www.fund001.com或www.bocomschroder.com)进行公开披露。中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
    因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
    投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。


 
 
 
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