交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
013269 混 中等
单位净值（2025-09-30） |
日涨跌 |
1.1004 元 |
1.44% |
最近1月 |
11.21% |
最近3月 |
42.74% |
今年以来 |
48.12% |
最近1年 |
49.29% |
最近3年 |
14.11% |
成立以来 |
10.04% |
资产配置
-
资产类型
金额（亿元）
占基金总资产比例
股票
19.53
78.78%
银行存款和结算备付金合计
4.04
16.30%
其他各项资产
1.15
4.63%
债券
0.07
0.30%
行业配置
-
行业分布
占资产净值比例
制造业
43.21%
信息传输、软件和信息技术服务业
9.39%
租赁和商务服务业
6.98%
科学研究和技术服务业
6.23%
水利、环境和公共设施管理业
0.04%
文化、体育和娱乐业
0.00%
综合
0.00%
农、林、牧、渔业
0.00%
采矿业
0.00%
金融业
0.00%
十大重仓股
-
十大重仓股
占基金资产净值比例
三星医疗
9.37%
腾讯控股
9.10%
分众传媒
6.98%
药明康德
6.22%
阿里巴巴-W
6.05%
宁德时代
5.76%
贵州茅台
3.16%
信达生物
2.92%
老板电器
2.59%
百济神州
2.59%
-
何帅
上海财经大学硕士，14年证券投资行业从业经验。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日起担任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今；2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今；2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今；2022年3年2日起担任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。
投资策略和运作分析
-
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
2025年二季度初，全球市场因美国关税威胁大幅回调，随后伴随关税谈判进展，市场逐渐修复信心。单季度上证指数上涨3.2%，创业板指上涨2.3%。红利风格的银行板块稳定上涨，而算力、无人配送、创新药等新兴发展机会也有明显表现。本基金在二季度初抓住了市场短期回落的机会，加仓了通信、电子、创新药等板块。和年报的观点一致，科技的发展依然是我们关注的重点。同时，由于短期经济和政策的调整周期，我们略减持了消费类个股。 展望2025年下半年，我们依然看好科技的变化，AI的叙事将从想象转为实际，而其他新兴行业也有许多值得关注，我们希望平衡好估值与想象力之间的关系，维持整体基金的安全边际，并积极参与各种科技变化。
相关文章
- 2017, 做值得您信赖的共同体 2017-06-22
- 偶像养成模式下的新粉丝经济 2017-06-22
除息日 |
分配方案 |
|---|---|
| 本基金尚未分红 | |
| 认购金额（含认购费） | 认购费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.2% |
| 1000万元以上（含1000万元） | 每笔交易1000元 |
| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.5% |
| 1000万元以上（含1000万元） | 每笔交易1000元 |
| 基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为三年，最短持有期限届满后，本基金不收取赎回费。 其中，对于不受最短持有期限制的红利再投资所得基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提. | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提. | - - |