2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.51 % |
| 其他资产 | 0.23 % |
| 基金总资产 | 2021598840.8元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21赣城债 | 3.39% | ||||
| 21汾湖G1 | 3.25% | ||||
| 21江门高新MTN001 | 3.24% | ||||
| 22渝江北嘴MTN001 | 3.23% | ||||
| 21国开18 | 3.23% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 61.09% |
| 企业债券 | 33.28% |
| 可转债 | 18.10% |
| 其中：政策性金融债 | 3.23% |
| 国家债券 | 2.12% |
| 企业短期融资券 | 0.64% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.32 % |
| 基金总资产 | 2214356737.03元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21赣城债 | 2.98% | ||||
| 22渝江北嘴MTN001 | 2.93% | ||||
| 23进出01 | 2.89% | ||||
| 21汾湖G1 | 2.88% | ||||
| 21江门高新MTN001 | 2.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 60.14% |
| 企业债券 | 32.92% |
| 可转债 | 16.39% |
| 其中：政策性金融债 | 2.89% |
| 企业短期融资券 | 2.86% |
| 国家债券 | 2.41% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.22 % |
| 其他资产 | 2.88 % |
| 基金总资产 | 2669397804.19元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21江门高新MTN001 | 2.47% | ||||
| 21赣城债 | 2.47% | ||||
| 22渝江北嘴MTN001 | 2.45% | ||||
| 23进出01 | 2.42% | ||||
| 21汾湖G1 | 2.41% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 63.28% |
| 企业债券 | 32.19% |
| 可转债 | 19.02% |
| 国家债券 | 2.99% |
| 其中：政策性金融债 | 2.42% |
| 企业短期融资券 | 0.96% |
