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交银施罗德

交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金C

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-45%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2022-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.08%
股票 17.32%
债券 79.44%
基金总资产 759488765.96元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
迪威尔 0.75%
中国化学 0.61%
长江电力 0.61%
荣盛石化 0.57%
东方雨虹 0.55%
洋河股份 0.55%
洪城环境 0.53%
北新建材 0.53%
东方财富 0.53%
森麒麟 0.50%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 10.16%
金融业 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14%
建筑业 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.60%
采矿业 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.41%
卫生和社会工作 0.38%
农、林、牧、渔业 0.38%
2022-03-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 16.15%
债券 82.94%
其他资产 0.01%
基金总资产 819168242.22元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
南京银行 0.79%
中远海能 0.71%
长江电力 0.62%
中国化学 0.61%
荣盛石化 0.51%
中国神华 0.48%
东方雨虹 0.46%
美的集团 0.45%
聚合顺 0.44%
中国太保 0.44%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 7.74%
金融业 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 1.45%
建筑业 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79%
采矿业 0.48%
房地产业 0.42%
农、林、牧、渔业 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.35%
2021-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 14.76%
债券 82.48%
其他资产 1.58%
基金总资产 1004854062.54元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
长江电力 0.78%
南京银行 0.62%
中国太保 0.62%
卫宁健康 0.56%
聚合顺 0.54%
中国化学 0.52%
华友钴业 0.50%
美的集团 0.48%
华能国际 0.48%
荣盛石化 0.46%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 7.17%
金融业 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 1.07%
建筑业 0.87%
科学研究和技术服务业 0.30%
农、林、牧、渔业 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.20%
采矿业 0.11%