2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.82 % |
| 基金总资产 | 535311400.44元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发06 | 37.94% | ||||
| 20国开08 | 24.22% | ||||
| 22进出03 | 24.08% | ||||
| 23农发20 | 12.22% | ||||
| 22农发03 | 5.91% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 104.37% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.93 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 1336292970.96元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发06 | 23.98% | ||||
| 22农发03 | 15.17% | ||||
| 20进出05 | 14.25% | ||||
| 18农发01 | 13.80% | ||||
| 20国开08 | 12.12% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 120.60% |
| 国家债券 | 11.14% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.91 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 2083046447.9元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20进出05 | 16.95% | ||||
| 22进出03 | 14.98% | ||||
| 22农发06 | 13.76% | ||||
| 15国开10 | 11.34% | ||||
| 20国开08 | 11.01% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 118.64% |
