2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 69.37 % |
| 其他资产 | 0.10 % |
| 基金总资产 | 18228164969.96元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24中原银行CD067 | 2.78% | ||||
| 24渤海银行CD082 | 1.66% | ||||
| 24渤海银行CD085 | 1.66% | ||||
| 23广西北部湾银行CD281 | 1.61% | ||||
| 22农发清发03 | 1.54% | ||||
| 21渤海银行02 | 1.26% | ||||
| 23国开11 | 1.24% | ||||
| 23长沙银行CD168 | 1.11% | ||||
| 23厦门国际银行CD115 | 1.11% | ||||
| 23贵阳银行CD191 | 1.11% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 6.47% |
| 其中：政策性金融债 | 4.53% |
| 中期票据 | 2.75% |
| 国家债券 | 0.68% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 64.54 % |
| 其他资产 | 0.23 % |
| 基金总资产 | 15340678893.26元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开01 | 2.19% | ||||
| 23广西北部湾银行CD281 | 1.87% | ||||
| 21国开13 | 1.50% | ||||
| 21渤海银行02 | 1.47% | ||||
| 23青岛农商行CD222 | 1.30% | ||||
| 23广西北部湾银行CD305 | 1.30% | ||||
| 23建设银行CD111 | 1.30% | ||||
| 23北京银行CD167 | 1.30% | ||||
| 23渤海银行CD407 | 1.30% | ||||
| 23广州农村商业银行CD099 | 1.30% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 5.38% |
| 其中：政策性金融债 | 5.16% |
| 中期票据 | 0.94% |
| 企业债券 | 0.34% |
| 国家债券 | 0.07% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 58.81 % |
| 其他资产 | 0.44 % |
| 基金总资产 | 18669875206.67元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发11 | 3.11% | ||||
| 23萧山农商银行CD071 | 1.86% | ||||
| 23广西北部湾银行CD281 | 1.78% | ||||
| 23湖南银行CD100 | 1.43% | ||||
| 21渤海银行02 | 1.40% | ||||
| 23四川银行CD123 | 1.24% | ||||
| 23江西银行CD129 | 1.24% | ||||
| 23台州银行CD030 | 1.24% | ||||
| 23广西北部湾银行CD198 | 1.24% | ||||
| 23浙江网商银行CD015 | 1.24% | ||||
| 23渤海银行CD195 | 1.24% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 13.73% |
| 其中：政策性金融债 | 4.96% |
| 中期票据 | 1.21% |
| 企业债券 | 0.32% |
| 国家债券 | 0.24% |
