2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 78.16 % |
| 债 券 | 11.93 % |
| 其他资产 | 1.26 % |
| 基金总资产 | 1559034840.00 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 9.82% |
| 立讯精密 | 5.88% |
| 首旅酒店 | 5.42% |
| 宁德时代 | 5.16% |
| 吉祥航空 | 4.93% |
| 恒瑞医药 | 4.44% |
| 药明康德 | 4.12% |
| 兴森科技 | 3.87% |
| 久立特材 | 2.72% |
| 宝新能源 | 2.56% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 45.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.74% |
| 住宿和餐饮业 | 5.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.12% |
| 房地产业 | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.99% |
| 教育 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 77.67 % |
| 债 券 | 12.77 % |
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 2105030375.29 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 8.73% |
| 吉祥航空 | 5.16% |
| 药明康德 | 4.89% |
| 宁德时代 | 4.74% |
| 首旅酒店 | 4.71% |
| 立讯精密 | 3.98% |
| 恒瑞医药 | 3.65% |
| 贝泰妮 | 3.04% |
| 紫光国微 | 3.01% |
| 兴森科技 | 2.98% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.00% |
| 金融业 | 6.07% |
| 房地产业 | 3.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29% |
| 采矿业 | 0.00% |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 75.75 % |
| 债 券 | 13.02 % |
| 其他资产 | 0.39 % |
| 基金总资产 | 2683022528.95 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 8.03% |
| 药明康德 | 4.55% |
| 吉祥航空 | 4.49% |
| 宁德时代 | 4.3% |
| 首旅酒店 | 4.17% |
| 立讯精密 | 3.67% |
| 恒瑞医药 | 3.5% |
| 振华科技 | 2.99% |
| 紫光国微 | 2.59% |
| 宝新能源 | 2.33% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.70% |
| 金融业 | 9.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.50% |
| 房地产业 | 4.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.06% |
| 建筑业 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
