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交银施罗德

交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%;本基金投资数据产业链上中下游相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 2.93%
债券 5.15%
股票 86.09%
基金总资产 2565487105.06元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
东材科技 9.57%
兴森科技 9.01%
聚光科技 7.81%
卡莱特 7.57%
沃特股份 5.72%
芯碁微装 5.11%
长川科技 4.96%
联创光电 4.17%
奥来德 3.56%
中际旭创 3.23%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 85.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59%
批发和零售业 0.23%
教育 0.21%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 82.46%
债券 4.87%
其他资产 6.94%
基金总资产 2279844434.41元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
兴森科技 9.45%
聚光科技 9.28%
联创光电 8.72%
东材科技 8.12%
中际旭创 6.78%
沃特股份 5.15%
奥来德 4.77%
龙净环保 4.39%
卡莱特 4.38%
天承科技 2.15%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 79.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21%
批发和零售业 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
卫生和社会工作 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
建筑业 0.00%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 85.18%
债券 8.63%
其他资产 0.05%
基金总资产 2513426903.22元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
兴森科技 9.51%
中际旭创 9.16%
聚光科技 9.04%
卡莱特 5.08%
东材科技 4.96%
联创光电 4.56%
奥来德 4.21%
工业富联 4.08%
深科技 3.79%
沃特股份 3.56%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 82.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.62%
科学研究和技术服务业 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.21%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%
卫生和社会工作 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%