2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.27% |
| 债券 | 5.32% |
| 股票 | 86.30% |
| 基金总资产 | 8019648885.56元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 山西汾酒 | 9.36% |
| 迈瑞医疗 | 9.09% |
| 宁德时代 | 9.07% |
| 贵州茅台 | 7.71% |
| 金域医学 | 7.42% |
| 海尔智家 | 6.13% |
| 顾家家居 | 5.64% |
| 海信视像 | 5.05% |
| 美的集团 | 4.44% |
| 老板电器 | 4.30% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 74.84% |
| 卫生和社会工作 | 7.42% |
| 租赁和商务服务业 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54% |
| 采矿业 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.63% |
| 债券 | 5.52% |
| 其他资产 | 0.29% |
| 基金总资产 | 7676113346.3元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.91% |
| 迈瑞医疗 | 9.81% |
| 山西汾酒 | 9.53% |
| 金域医学 | 9.20% |
| 药明康德 | 8.53% |
| 宁德时代 | 6.41% |
| 海尔智家 | 5.26% |
| 顺丰控股 | 4.23% |
| 美的集团 | 4.00% |
| 潞安环能 | 3.92% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 60.42% |
| 卫生和社会工作 | 10.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.23% |
| 采矿业 | 3.92% |
| 租赁和商务服务业 | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.22% |
| 债券 | 2.89% |
| 其他资产 | 0.41% |
| 基金总资产 | 8396462722.11元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 药明康德 | 9.88% |
| 贵州茅台 | 9.84% |
| 迈瑞医疗 | 9.57% |
| 山西汾酒 | 9.17% |
| 宁德时代 | 9.06% |
| 金域医学 | 8.77% |
| 洋河股份 | 4.97% |
| 泸州老窖 | 4.89% |
| 海尔智家 | 4.03% |
| 海信视像 | 3.81% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 60.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.19% |
| 卫生和社会工作 | 8.77% |
| 采矿业 | 3.35% |
| 建筑业 | 3.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
