2019-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 36.75% |
| 其他资产 | 0.59% |
| 基金总资产 | 33145341.63元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 5.25% |
| 中国建材股份有限公司 | 4.50% |
| 中国海螺创业控股有限公司 | 3.97% |
| 中国金茂控股集团有限公司 | 3.87% |
| 华电国际电力股份有限公司 | 3.36% |
| 小米集团 | 3.27% |
| 兖州煤业股份有限公司 | 3.13% |
| 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 2.69% |
| 五矿资源有限公司 | 2.31% |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 1.65% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 材料 | 12.86% |
| 信息技术 | 7.60% |
| 能源 | 4.25% |
| 工业 | 3.97% |
| 房地产 | 3.87% |
| 公共事业 | 3.36% |
| 保健 | 1.65% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 37.57% | |
2019-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.17% |
| 基金总资产 | 47623704.41元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国海螺创业控股有限公司 | 5.15% |
| 中国神华能源股份有限公司 | 4.92% |
| 中国新华教育集团有限公司 | 4.71% |
| 香港交易及结算所有限公司 | 4.52% |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 4.40% |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 4.37% |
| 高鑫零售有限公司 | 4.21% |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 4.13% |
| 中国金茂控股集团有限公司 | 3.76% |
| 友邦保险控股有限公司 | 3.58% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 材料 | 15.54% |
| 保健 | 12.80% |
| 非必需消费品 | 11.26% |
| 能源 | 9.94% |
| 金融 | 8.10% |
| 信息技术 | 8.04% |
| 必需消费品 | 7.82% |
| 工业 | 7.61% |
| 房地产 | 3.76% |
| 公共事业 | 3.57% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 88.45% | |
2018-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 9.63% |
| 基金总资产 | 50416420.02元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国神华能源股份有限公司 | 4.50% |
| 高鑫零售有限公司 | 4.19% |
| 中国海螺创业控股有限公司 | 4.08% |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 3.88% |
| 爱康医疗控股有限公司 | 3.80% |
| 香港交易及结算所有限公司 | 3.57% |
| 中国新华教育集团有限公司 | 3.38% |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 3.32% |
| 呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司 | 3.24% |
| 五矿资源有限公司 | 3.24% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 材料 | 13.03% |
| 保健 | 12.67% |
| 非必需消费品 | 9.14% |
| 能源 | 8.48% |
| 必需消费品 | 7.02% |
| 信息技术 | 6.62% |
| 金融 | 6.41% |
| 公共事业 | 4.25% |
| 工业 | 4.08% |
| 房地产 | 2.46% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 74.17% | |
