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交银施罗德

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金A

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金和投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.27%
债券 4.32%
股票 85.51%
基金总资产 5945021423.38元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
润丰股份 9.06%
华能国际 5.32%
华电国际 4.32%
皖能电力 3.52%
银泰黄金 3.03%
海大集团 2.94%
浙能电力 2.76%
大唐发电 2.67%
中国国航 2.54%
杰瑞股份 2.40%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 32.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.12%
采矿业 10.15%
交通运输、仓储和邮政业 8.39%
金融业 4.05%
科学研究和技术服务业 3.05%
教育 1.51%
批发和零售业 1.49%
房地产业 1.36%
农、林、牧、渔业 0.82%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 84.11%
债券 3.71%
其他资产 0.38%
基金总资产 6992852235.26元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
润丰股份 9.18%
华能国际 4.37%
华电国际 3.49%
皖能电力 2.90%
浙能电力 2.89%
银泰黄金 2.61%
迪威尔 2.50%
大唐发电 2.48%
信测标准 2.25%
中金黄金 2.21%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 32.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.50%
采矿业 11.77%
金融业 5.75%
交通运输、仓储和邮政业 4.51%
科学研究和技术服务业 2.98%
教育 1.42%
批发和零售业 1.11%
房地产业 0.83%
农、林、牧、渔业 0.44%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 81.41%
债券 5.66%
其他资产 0.08%
基金总资产 8315941758.32元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
润丰股份 8.70%
华能国际 5.31%
华电国际 4.51%
粤电力A 4.45%
宝新能源 4.26%
浙能电力 3.83%
大唐发电 2.97%
京能电力 2.96%
皖能电力 2.86%
迪威尔 2.75%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.46%
制造业 28.79%
采矿业 7.13%
交通运输、仓储和邮政业 3.89%
科学研究和技术服务业 3.23%
房地产业 1.36%
教育 1.06%
农、林、牧、渔业 0.33%
建筑业 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25%