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交银施罗德

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金A

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 1.26%
债券 11.93%
股票 78.16%
基金总资产 1559034840元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
顺丰控股 9.82%
立讯精密 5.88%
首旅酒店 5.42%
宁德时代 5.16%
吉祥航空 4.93%
恒瑞医药 4.44%
药明康德 4.12%
兴森科技 3.87%
久立特材 2.72%
宝新能源 2.56%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 45.12%
交通运输、仓储和邮政业 14.74%
住宿和餐饮业 5.42%
科学研究和技术服务业 4.12%
房地产业 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45%
文化、体育和娱乐业 0.99%
批发和零售业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 77.67%
债券 12.77%
其他资产 0.04%
基金总资产 2105030375.29元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
顺丰控股 8.73%
吉祥航空 5.16%
药明康德 4.89%
宁德时代 4.74%
首旅酒店 4.71%
立讯精密 3.98%
恒瑞医药 3.65%
贝泰妮 3.04%
紫光国微 3.01%
兴森科技 2.98%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 45.12%
交通运输、仓储和邮政业 15.63%
住宿和餐饮业 5.13%
科学研究和技术服务业 4.89%
文化、体育和娱乐业 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79%
农、林、牧、渔业 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
建筑业 0.00%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 75.75%
债券 13.02%
其他资产 0.39%
基金总资产 2683022528.95元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
顺丰控股 8.03%
药明康德 4.55%
吉祥航空 4.49%
宁德时代 4.30%
首旅酒店 4.17%
立讯精密 3.67%
恒瑞医药 3.50%
振华科技 2.99%
紫光国微 2.59%
宝新能源 2.33%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 43.09%
交通运输、仓储和邮政业 14.46%
住宿和餐饮业 5.43%
科学研究和技术服务业 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.16%
房地产业 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38%
文化、体育和娱乐业 1.66%
金融业 0.93%
批发和零售业 0.00%