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交银施罗德

交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.19%
债券 7.57%
股票 79.52%
基金总资产 4636921469.45元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
迈瑞医疗 9.87%
爱美客 9.21%
药明康德 8.85%
泰格医药 8.49%
长春高新 6.06%
分众传媒 5.08%
宁德时代 4.70%
同庆楼 2.78%
人福医药 2.23%
凯立新材 2.09%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 50.28%
科学研究和技术服务业 17.34%
租赁和商务服务业 5.08%
住宿和餐饮业 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 2.56%
金融业 0.76%
卫生和社会工作 0.65%
农、林、牧、渔业 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.17%
批发和零售业 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 70.43%
债券 3.97%
其他资产 0.32%
基金总资产 5143339510.77元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
药明康德 9.99%
爱美客 8.86%
泰格医药 8.55%
宁德时代 8.07%
迈瑞医疗 7.68%
长春高新 4.81%
分众传媒 4.32%
凯立新材 2.44%
同庆楼 2.42%
爱博医疗 2.26%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 39.52%
科学研究和技术服务业 18.54%
租赁和商务服务业 4.32%
金融业 3.04%
住宿和餐饮业 2.42%
文化、体育和娱乐业 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 67.26%
债券 5.50%
其他资产 1.78%
基金总资产 5498014114.43元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
宁德时代 8.94%
爱美客 8.44%
药明康德 8.21%
泰格医药 6.71%
迈瑞医疗 5.56%
长春高新 4.72%
爱博医疗 4.27%
恩捷股份 4.07%
凯立新材 2.36%
爱尔眼科 2.32%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 45.69%
科学研究和技术服务业 15.27%
卫生和社会工作 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93%
住宿和餐饮业 0.91%
房地产业 0.79%
教育 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01%
金融业 0.00%