2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 89.82% |
| 存托凭证 | 0.61% |
| 其他资产 | 1.30% |
| 基金总资产 | 77664858.3元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国重汽 | 4.17% |
| 腾讯控股 | 3.66% |
| 微软 | 3.24% |
| 安踏体育 | 3.13% |
| Alphabet公司 | 2.83% |
| 中国东方教育 | 2.51% |
| 爱康医疗 | 2.16% |
| 中远海能 | 2.09% |
| 礼来 | 1.78% |
| 高伟电子 | 1.73% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 非必需消费品 | 17.34% |
| 科技 | 16.71% |
| 工业 | 14.85% |
| 通讯 | 12.88% |
| 医疗保健 | 10.36% |
| 金融 | 6.51% |
| 能源 | 4.11% |
| 必需消费品 | 3.89% |
| 房地产 | 1.82% |
| 材料 | 1.67% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 美国 | 35.80% | |
| 中国香港 | 34.78% | |
| 日本 | 4.45% | |
| 法国 | 3.98% | |
| 瑞士 | 2.35% | |
| 意大利 | 1.96% | |
| 德国 | 1.73% | |
| 英国 | 1.46% | |
| 西班牙 | 1.35% | |
| 韩国 | 1.31% | |
| 荷兰 | 1.20% | |
| 巴西 | 0.59% | |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.24% |
| 基金总资产 | 75374503.74元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中国重汽 | 4.26% |
| 安踏体育 | 3.58% |
| 腾讯控股 | 3.26% |
| 微软 | 3.03% |
| Alphabet公司 | 2.96% |
| 中国东方教育 | 2.81% |
| 中远海能 | 2.53% |
| 中国石油 | 2.03% |
| 爱康医疗 | 1.89% |
| 招金矿业 | 1.84% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 非必需消费品 | 17.98% |
| 工业 | 16.67% |
| 科技 | 14.59% |
| 通讯 | 13.42% |
| 医疗保健 | 8.73% |
| 金融 | 6.43% |
| 能源 | 5.84% |
| 必需消费品 | 3.62% |
| 材料 | 2.41% |
| 房地产 | 2.05% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 37.52% | |
| 美国 | 34.92% | |
| 日本 | 4.31% | |
| 法国 | 4.25% | |
| 瑞士 | 2.87% | |
| 意大利 | 1.99% | |
| 英国 | 1.64% | |
| 德国 | 1.58% | |
| 韩国 | 1.10% | |
| 荷兰 | 1.05% | |
| 西班牙 | 0.78% | |
| 巴西 | 0.50% | |
2023-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.44% |
| 基金总资产 | 79973433.3元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 3.35% |
| 微软 | 3.27% |
| 比亚迪 | 3.19% |
| 中国重汽 | 2.90% |
| Alphabet公司 | 2.53% |
| 周大福 | 2.21% |
| 苹果公司 | 2.17% |
| 中国石油 | 1.77% |
| 维萨公司 | 1.75% |
| 中远海能 | 1.73% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 非必需消费品 | 19.41% |
| 科技 | 17.35% |
| 工业 | 16.73% |
| 通讯 | 10.82% |
| 医疗保健 | 8.81% |
| 金融 | 6.84% |
| 能源 | 3.98% |
| 必需消费品 | 3.65% |
| 公用事业 | 2.90% |
| 房地产 | 2.34% |
| 投资地区分布 | ||
| 国家(地区) | 占基金资产净值比例 | |
|---|---|---|
| 中国香港 | 38.74% | |
| 美国 | 33.82% | |
| 日本 | 4.66% | |
| 法国 | 3.86% | |
| 英国 | 2.33% | |
| 瑞士 | 2.16% | |
| 德国 | 1.82% | |
| 意大利 | 1.74% | |
| 荷兰 | 1.27% | |
| 韩国 | 1.12% | |
| 西班牙 | 1.06% | |
| 巴西 | 0.66% | |
