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交银施罗德

交银施罗德成长混合型证券投资基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.03%
债券 1.62%
股票 86.94%
基金总资产 1828859486.22元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
紫光国微 9.24%
绝味食品 9.24%
华能国际 9.14%
柏楚电子 9.03%
华电国际 8.87%
聚光科技 7.52%
健友股份 6.75%
霍莱沃 3.93%
中熔电气 3.83%
迈瑞医疗 2.48%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 53.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.96%
科学研究和技术服务业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
批发和零售业 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 81.56%
债券 1.61%
其他资产 0.03%
基金总资产 1935632694.48元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
绝味食品 9.71%
柏楚电子 9.02%
紫光国微 8.77%
聚光科技 7.26%
健友股份 6.92%
华电国际 6.22%
华能国际 5.98%
中熔电气 4.18%
霍莱沃 4.02%
迈瑞医疗 3.93%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 55.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.90%
批发和零售业 0.01%
建筑业 0.00%
卫生和社会工作 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 89.91%
债券 7.92%
其他资产 0.02%
基金总资产 2068972225.65元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
柏楚电子 9.35%
绝味食品 8.73%
紫光国微 8.54%
聚光科技 8.44%
迈瑞医疗 7.70%
健友股份 6.64%
华电国际 5.09%
华能国际 4.87%
霍莱沃 4.23%
中熔电气 3.77%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 66.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.60%
科学研究和技术服务业 0.00%
卫生和社会工作 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
建筑业 0.00%
批发和零售业 0.00%