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交银施罗德

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金A

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产净值的35%—95%;债券资产占基金资产净值的0%—60%;现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.94%
债券 7.65%
股票 84.60%
基金总资产 1287977745.39元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
兴森科技 9.17%
开立医疗 7.55%
紫光国微 6.30%
振华科技 5.73%
中航重机 5.35%
山西汾酒 4.49%
迈瑞医疗 3.39%
宁德时代 3.18%
航天电器 2.99%
贵州茅台 2.95%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05%
批发和零售业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
租赁和商务服务业 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 88.60%
债券 7.31%
其他资产 0.29%
基金总资产 1366240647.57元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
振华科技 9.09%
紫光国微 7.04%
中航重机 6.01%
兴森科技 5.82%
开立医疗 5.19%
迈瑞医疗 3.96%
钧达股份 3.16%
航天电器 3.14%
中航沈飞 2.99%
宁德时代 2.98%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 86.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95%
建筑业 0.79%
批发和零售业 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
卫生和社会工作 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 80.65%
债券 6.42%
其他资产 0.03%
基金总资产 1548275573.89元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
振华科技 9.38%
紫光国微 6.09%
中航重机 4.84%
钧达股份 4.48%
开立医疗 3.74%
宁德时代 2.98%
迈瑞医疗 2.93%
航天电器 2.71%
兴森科技 2.63%
华友钴业 2.40%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 73.34%
金融业 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.52%
采矿业 1.35%
批发和零售业 0.93%
建筑业 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00%
卫生和社会工作 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%