本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,基金的投资组合为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60-95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中,管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.21% |
债券 | 5.46% |
股票 | 88.72% |
基金总资产 | 5560295764.1元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 6.34% |
迈瑞医疗 | 5.76% |
金域医学 | 5.72% |
山西汾酒 | 5.33% |
泸州老窖 | 5.29% |
药明康德 | 5.10% |
立讯精密 | 4.50% |
牧原股份 | 4.03% |
中天科技 | 3.00% |
人福医药 | 2.96% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 70.45% |
卫生和社会工作 | 5.72% |
科学研究和技术服务业 | 5.10% |
农、林、牧、渔业 | 4.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.50% |
租赁和商务服务业 | 0.36% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
建筑业 | 0.00% |
批发和零售业 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 89.59% |
债券 | 3.97% |
其他资产 | 0.16% |
基金总资产 | 6108031379.38元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
贵州茅台 | 8.98% |
泸州老窖 | 8.81% |
宁德时代 | 8.64% |
洋河股份 | 8.56% |
药明康德 | 5.95% |
金域医学 | 5.28% |
迈瑞医疗 | 4.67% |
恒瑞医药 | 2.57% |
立讯精密 | 2.38% |
山西汾酒 | 2.29% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 70.50% |
科学研究和技术服务业 | 5.95% |
卫生和社会工作 | 5.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.28% |
批发和零售业 | 1.68% |
采矿业 | 1.50% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% |
文化、体育和娱乐业 | 1.06% |
房地产业 | 0.65% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 87.56% |
债券 | 5.40% |
其他资产 | 0.06% |
基金总资产 | 6561502408.96元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
洋河股份 | 8.60% |
泸州老窖 | 8.55% |
贵州茅台 | 8.31% |
宁德时代 | 7.17% |
金域医学 | 4.49% |
美的集团 | 3.70% |
恒瑞医药 | 2.87% |
华东医药 | 2.69% |
人福医药 | 2.68% |
顺丰控股 | 2.65% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 66.33% |
卫生和社会工作 | 4.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.85% |
批发和零售业 | 2.69% |
文化、体育和娱乐业 | 2.35% |
采矿业 | 2.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.30% |
房地产业 | 1.20% |
科学研究和技术服务业 | 0.97% |