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交银施罗德

交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)

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投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0-100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0-95%。开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2017-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
其他资产 0.02%
基金总资产 41032149.89元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
-- --
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
-- --
2017-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 0.67%
债券 48.22%
其他资产 2.14%
基金总资产 40999590.52元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
金域医学 0.29%
岱勒新材 0.11%
中曼石油 0.10%
华通热力 0.08%
原尚股份 0.06%
掌阅科技 0.04%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 0.11%
2017-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股票 12.72%
债券 82.79%
其他资产 1.72%
基金总资产 991649519.31元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
伊利股份 5.50%
格力电器 2.67%
云南白药 1.85%
华润双鹤 1.71%
平安银行 1.54%
长江电力 1.36%
华东医药 1.12%
深圳机场 1.08%
深圳燃气 1.01%
海信科龙 0.96%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 14.61%