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交银施罗德

交银施罗德天利宝货币市场基金A

180

投资范围444

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 64.54 %
其他资产 0.23 %
基金总资产 15340678893.26元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23国开01 2.19%
23广西北部湾银行CD281 1.87%
21国开13 1.50%
21渤海银行02 1.47%
23青岛农商行CD222 1.30%
23广西北部湾银行CD305 1.30%
23建设银行CD111 1.30%
23北京银行CD167 1.30%
23渤海银行CD407 1.30%
23广州农村商业银行CD099 1.30%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
企业短期融资券 5.38%
其中:政策性金融债 5.16%
中期票据 0.94%
企业债券 0.34%
国家债券 0.07%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 58.81 %
其他资产 0.44 %
基金总资产 18669875206.67元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22农发11 3.11%
23萧山农商银行CD071 1.86%
23广西北部湾银行CD281 1.78%
23湖南银行CD100 1.43%
21渤海银行02 1.40%
23四川银行CD123 1.24%
23江西银行CD129 1.24%
23台州银行CD030 1.24%
23广西北部湾银行CD198 1.24%
23浙江网商银行CD015 1.24%
23渤海银行CD195 1.24%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
企业短期融资券 13.73%
其中:政策性金融债 4.96%
中期票据 1.21%
企业债券 0.32%
国家债券 0.24%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
债券 41.35 %
其他资产 0.16 %
基金总资产 16842150211.44元
十大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23湖南银行CD100 1.60%
22农发08 1.55%
22农发11 1.43%
23甘肃银行CD079 1.41%
23台州银行CD030 1.40%
23江西银行CD129 1.40%
23广西北部湾银行CD198 1.40%
23渤海银行CD195 1.40%
23广州农村商业银行CD077 1.40%
23甘肃银行CD086 1.40%
23杭州银行CD162 1.40%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
企业短期融资券 6.68%
其中:政策性金融债 5.17%
中期票据 0.88%