本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 64.54 % |
其他资产 | 0.23 % |
基金总资产 | 15340678893.26元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国开01 | 2.19% | ||||
23广西北部湾银行CD281 | 1.87% | ||||
21国开13 | 1.50% | ||||
21渤海银行02 | 1.47% | ||||
23青岛农商行CD222 | 1.30% | ||||
23广西北部湾银行CD305 | 1.30% | ||||
23建设银行CD111 | 1.30% | ||||
23北京银行CD167 | 1.30% | ||||
23渤海银行CD407 | 1.30% | ||||
23广州农村商业银行CD099 | 1.30% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 5.38% |
其中:政策性金融债 | 5.16% |
中期票据 | 0.94% |
企业债券 | 0.34% |
国家债券 | 0.07% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 58.81 % |
其他资产 | 0.44 % |
基金总资产 | 18669875206.67元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22农发11 | 3.11% | ||||
23萧山农商银行CD071 | 1.86% | ||||
23广西北部湾银行CD281 | 1.78% | ||||
23湖南银行CD100 | 1.43% | ||||
21渤海银行02 | 1.40% | ||||
23四川银行CD123 | 1.24% | ||||
23江西银行CD129 | 1.24% | ||||
23台州银行CD030 | 1.24% | ||||
23广西北部湾银行CD198 | 1.24% | ||||
23浙江网商银行CD015 | 1.24% | ||||
23渤海银行CD195 | 1.24% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 13.73% |
其中:政策性金融债 | 4.96% |
中期票据 | 1.21% |
企业债券 | 0.32% |
国家债券 | 0.24% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 41.35 % |
其他资产 | 0.16 % |
基金总资产 | 16842150211.44元 |
十大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23湖南银行CD100 | 1.60% | ||||
22农发08 | 1.55% | ||||
22农发11 | 1.43% | ||||
23甘肃银行CD079 | 1.41% | ||||
23台州银行CD030 | 1.40% | ||||
23江西银行CD129 | 1.40% | ||||
23广西北部湾银行CD198 | 1.40% | ||||
23渤海银行CD195 | 1.40% | ||||
23广州农村商业银行CD077 | 1.40% | ||||
23甘肃银行CD086 | 1.40% | ||||
23杭州银行CD162 | 1.40% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
企业短期融资券 | 6.68% |
其中:政策性金融债 | 5.17% |
中期票据 | 0.88% |