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交银施罗德

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A

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投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金转为开放式运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 99.86%
其他资产 0.00%
基金总资产 1810497971.80元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
22中粮MTN001 5.67%
23农发11 5.56%
19中银金融债02 5.00%
23江西交投MTN004 4.47%
23南京地铁MTN004 4.45%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 5.56%
企业债券 1.89%
中期票据 86.08%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 99.87%
其他资产 0.00%
基金总资产 2015243559.59元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
19中银金融债02 5.74%
21国开02 5.70%
22中粮MTN001 5.68%
23国开02 4.55%
21龙源电力MTN002 4.48%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 10.25%
企业债券 6.37%
中期票据 73.70%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 0.00%
债 券 99.95%
其他资产 0.00%
基金总资产 1981970881.88元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
21国开02 5.61%
22中粮MTN001 5.58%
21龙源电力MTN002 4.55%
21华能MTN001(可持续挂钩) 4.55%
22招商公路MTN001 4.51%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
其中:政策性金融债 7.86%
企业债券 5.62%
中期票据 87.25%