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交银施罗德

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A

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投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 4.64 %
债 券 60.15 %
其他资产 0.08 %
基金总资产 8560210497.39 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
江苏银行 0.22%
老板电器 0.21%
立讯精密 0.18%
中远海特 0.17%
保利发展 0.16%
海油工程 0.16%
振华重工 0.16%
中国联通 0.15%
兆易创新 0.15%
中国广核 0.15%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
制造业 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.55%
金融业 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38%
房地产业 0.31%
采矿业 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15%
科学研究和技术服务业 0.13%
建筑业 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.04%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 11.68 %
债 券 49.85 %
其他资产 0.05 %
基金总资产 5185113985.13 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中海油服 0.46%
华天科技 0.43%
中国核电 0.42%
江苏银行 0.42%
沪农商行 0.39%
老板电器 0.38%
振华重工 0.36%
保利发展 0.35%
紫光国微 0.34%
建发股份 0.34%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 2.33%
建筑业 1.76%
房地产业 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.70%
租赁和商务服务业 0.60%
文化、体育和娱乐业 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.42%
采矿业 0.20%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 14.79 %
债 券 52.60 %
其他资产 0.06 %
基金总资产 5528781122.30 元
十大重仓股
十大重仓股 占基金资产净值比例
中国核电 0.9%
招商蛇口 0.72%
温氏股份 0.59%
新华保险 0.59%
江苏银行 0.5%
桐昆股份 0.43%
紫金矿业 0.42%
华天科技 0.41%
沪农商行 0.41%
中海油服 0.37%
行业分布
行业分布 占基金资产净值比例
金融业 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92%
建筑业 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90%
房地产业 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.28%
科学研究和技术服务业 0.08%
批发和零售业 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00%