本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 0.00% |
债 券 | 96.74% |
其他资产 | 1.48% |
基金总资产 | 3916930.76元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国债10 | 5.73% | ||||
20乌城投债01 | 4.10% | ||||
19珠海港MTN003 | 4.06% | ||||
22吴江G2 | 4.05% | ||||
23市北01 | 4.05% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 5.73% |
企业债券 | 30.28% |
中期票据 | 18.30% |
可转债 | 43.98% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 0.00% |
债 券 | 93.29% |
其他资产 | 0.01% |
基金总资产 | 526141078.70元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22国债23 | 5.98% | ||||
23国债10 | 5.64% | ||||
19珠海港MTN003 | 4.16% | ||||
21江东06 | 4.07% | ||||
20乌城投债01 | 4.02% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 11.61% |
企业债券 | 23.93% |
中期票据 | 14.17% |
可转债 | 46.58% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 0.00% |
债 券 | 47.31% |
其他资产 | 0.00% |
基金总资产 | 915769065.98元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22国债14 | 40.68% | ||||
22国债23 | 6.47% | ||||
兴业转债 | 0.93% | ||||
中特转债 | 0.67% | ||||
G三峡EB1 | 0.66% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国家债券 | 47.14% |
可转债 | 13.60% |