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交银施罗德

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金C

180

投资范围

2023-12-31
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 11.92%
债 券 86.05%
其他资产 0.02%
基金总资产 22460686.67元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23国债10 42.87%
23国债16 28.58%
浦发转债 1.94%
上银转债 1.70%
大秦转债 1.05%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 71.45%
可转债 14.99%
2023-09-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 9.88%
债 券 62.82%
其他资产 0.02%
基金总资产 74896396.37元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23国债10 37.83%
23国债16 13.76%
22国债23 8.39%
23国债13 5.18%
23国债01 2.79%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 67.94%
可转债 13.05%
2023-06-30
资产配置
资产项目 占基金总资产的比例
股 票 12.24%
债 券 67.58%
其他资产 0.89%
基金总资产 81621129.54元
五大持券
债券名称 占基金资产净值比例
23国债10 38.60%
22国债23 27.67%
23国债01 14.87%
债券投资组合
债券品种 占基金资产净值比例
国家债券 81.14%